Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1106.723200 10293 8961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1106.988000 10374 8962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1107.231400 10383 8968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1106.921300 10380 8966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1106.771000 10380 8969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1106.699000 10154 8969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1106.385700 10154 8973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1106.118800 10291 8972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1105.818000 10373 8975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1106.190600 10892 8980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1106.704400 10897 8980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1106.845800 10899 8981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1107.505100 11156 8981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1106.618300 11114 8984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1105.757800 11109 8985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1105.444600 11106 8985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1105.808800 11156 8985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1107.185700 11168 8980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1107.960000 11194 8981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1108.076700 11183 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1108.352900 11177 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1108.114200 11152 8981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1108.100300 10247 8978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1107.743000 10293 8977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1107.137000 10629 8979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1106.366000 10185 8979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1105.714300 10184 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1105.683700 10184 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1104.924100 10178 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1104.302700 10172 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1103.803100 10168 8982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1103.302300 10108 8984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1102.966800 10112 8984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1102.439100 10121 8991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1102.606600 10123 8991 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1102.614000 10171 8992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1102.234800 10173 8995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1101.911800 10219 8997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1101.477000 10320 8996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1100.951000 10315 8995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1100.827400 10536 8997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1100.539500 10533 8996 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1100.622900 10534 8998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1100.074300 10521 9000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1099.841500 10029 9000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1098.937300 10021 9001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1098.714800 10019 9001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1098.626100 10323 9006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1098.502600 10321 9006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1098.777400 10324 9006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1098.483800 10328 9008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1098.330800 10327 9010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1098.187900 10378 9015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1098.113000 10378 9015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1097.734800 10374 9018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1097.477300 10372 9018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1096.957700 10373 9020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1097.259400 10366 9020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1097.291500 10367 9020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1097.541500 10372 9019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1097.434400 10231 9019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1097.111300 10233 9023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1097.295300 10234 9023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1097.158500 10235 9023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1097.043900 9932 9022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1096.484600 9927 9022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1096.234000 9860 9023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1095.738400 9855 9023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1095.648200 9855 9024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1095.498000 9853 9025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1095.059800 9849 9028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1094.910000 9883 9028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1093.849300 9869 9028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1093.368900 9877 9029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1093.571000 9808 9028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1093.059000 9804 9029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1092.334700 9801 9033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1091.853100 9796 9033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1091.821300 9796 9035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1091.612100 9764 9032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1091.377400 9977 9032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1091.171000 9985 9032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1090.378200 9836 9032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1089.761700 9621 9030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1089.481300 9100 9030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1089.324300 9251 9035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1089.818100 8990 9033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1088.970400 8308 9032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1087.977700 8396 9033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1088.443700 8400 9033 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1087.880100 8396 9036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1087.453200 8393 9031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1087.595400 8394 9032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1088.519600 8401 9035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1087.332800 8402 9039 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1087.805900 8417 9043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1087.372700 8413 9043 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1086.678700 8286 9045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1086.052400 8281 9048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1085.423400 8277 9048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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