Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/04/2018 1084.851300 8273 9048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1084.453200 8481 9049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1085.728000 8612 9049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1086.556900 8618 9049 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1086.679300 8871 9052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1087.080500 8874 9052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1086.979600 8853 9052 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1086.759300 8895 9053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1086.556500 8896 9055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1086.805300 8901 9056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1087.190300 8904 9056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1086.911500 8901 9056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1086.420600 9029 9044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1086.126000 9032 9045 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1085.736600 8795 9048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1086.432700 8801 9048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1085.931100 8657 9048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1085.392500 8698 9051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1084.682700 8725 9051 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1084.449600 8760 9057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1084.631100 8761 9057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1084.142500 8757 9055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1083.981300 8875 9057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1083.376800 8878 9059 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1082.716300 8872 9056 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1082.669100 8872 9057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1082.858700 8152 9057 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1083.206600 8156 9060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1082.873200 8177 9071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1082.245900 8172 9071 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1081.860800 8170 9072 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1081.515300 8200 9070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1080.812000 8196 9070 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1079.444800 8312 9073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1080.119400 8317 9073 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1081.209900 8330 9078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1081.433000 8339 9081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1081.649700 8299 9083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1081.700500 8300 9088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1081.230300 8297 9088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1080.648200 8331 9090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1080.641100 8330 9086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1081.418000 8336 9086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1081.384500 8345 9089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1081.163300 8343 9084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1080.669200 8003 9085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1079.789200 7997 9087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1078.936400 7990 9088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1077.991900 7984 9100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1078.031100 7984 9100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1078.152400 7986 9104 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1077.231000 7979 9106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1076.300100 7972 9106 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1075.966900 7972 9118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1075.664700 7969 9115 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1073.684500 7955 9116 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1073.826500 7835 9114 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1072.818200 7817 9117 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1073.122100 7828 9127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1074.332500 7836 9127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1074.254200 8148 9129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1073.870700 8157 9122 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2018 1074.045000 8160 9123 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2018 1074.902100 8174 9129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2018 1074.662200 8115 9129 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2018 1073.828400 8108 9130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2018 1072.387000 8099 9131 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2018 1071.481400 8119 9132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2018 1070.920800 8412 9138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2018 1070.557100 8383 9137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2018 1070.158800 8380 9139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2018 1069.409300 8905 9140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2018 1069.268100 8924 9147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2018 1068.439800 8918 9148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2018 1068.322500 8917 9148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2018 1068.222200 8916 9147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2018 1069.521000 8734 9146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2018 1069.170900 8771 9148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2018 1069.119600 8783 9157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2018 1068.161000 8774 9157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2018 1069.462200 8777 9158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2018 1069.613100 8779 9159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2017 1069.066700 8966 9157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2017 1068.558600 8962 9157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2017 1068.269400 8965 9151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2017 1066.731700 9059 9156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2017 1065.324900 9054 9156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2017 1064.744800 9049 9156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2017 1063.032400 9147 9157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2017 1061.556800 9139 9158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2017 1060.577600 9158 9159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2017 1058.577700 9260 9163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2017 1058.226100 9257 9163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2017 1057.960500 9071 9163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2017 1058.163400 8835 9159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2017 1058.857000 8871 9160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2017 1059.943000 8910 9171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2017 1060.854500 8918 9171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2017 1060.871300 9178 9170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2017 1061.322800 9189 9180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2101 - 2200 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades