Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1051.160800 19198 9672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1051.708100 19272 9688 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1051.992600 19141 9687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1049.715600 19158 9692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1045.804700 19100 9700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1044.131900 19078 9712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1043.434700 19065 9712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1041.614500 18990 9712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1040.769800 18363 9692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1039.363900 18393 9692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1038.560900 18859 9687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1038.460900 17857 9686 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1038.002000 17572 9687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1037.122600 17483 9687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1036.445400 17478 9692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1035.147700 17673 9713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1034.688500 17515 9712 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1034.198600 16732 9714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1032.174900 16756 9722 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1031.644000 16807 9723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1031.371800 16615 9750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1030.914300 16375 9760 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1029.921400 16358 9755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1029.382500 16352 9775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1028.411400 16428 9783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1027.694600 16417 9783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1027.558000 16417 9790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1027.157300 16416 9778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1026.681900 16475 9767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1026.726300 16496 9784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1027.115300 16502 9779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1027.761100 16581 9781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1028.919700 16130 9770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1029.311100 16149 9783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1029.391000 16175 9808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1027.921000 16152 9808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1027.483400 16149 9815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1027.921300 16301 9829 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1028.702900 16316 9840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1035.196200 16735 9884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1038.789500 16793 9882 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1041.474300 17127 9891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1042.083500 17232 9895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1041.956400 17265 9923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1041.709700 17307 9930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1041.773600 17308 9929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1042.420000 17452 9941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1043.358400 17477 9956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1044.223700 17490 9948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1044.980800 17519 9949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1045.171400 17549 9940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1045.527800 17808 9938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1045.781000 19007 9957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1047.162600 19033 9957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1048.284400 19051 9960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1049.489000 19142 9964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1049.937300 19155 9968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1050.047700 19582 9988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1050.582400 19464 9984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1051.217700 19446 9985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1051.537800 19466 10006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1052.206000 19609 10015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1053.072700 19625 10015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1051.923300 19645 10025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1050.990200 19434 10029 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1050.489300 19545 10032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1050.198700 19552 10055 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1050.417500 19251 10053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1049.798000 19263 10048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1049.431900 19202 10044 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1048.695900 19063 10046 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1047.912000 19065 10053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1047.382100 19055 10053 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1046.459200 19254 10058 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1046.287000 19261 10060 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1045.894800 19281 10067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1045.677700 19277 10067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1045.733000 19284 10069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1045.883300 19294 10075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1045.823800 19295 10077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1045.787900 19527 10103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1045.622400 19523 10100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1045.196100 19519 10113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1044.711400 19264 10118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1044.391500 19356 10125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1044.000800 19352 10135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1043.938900 19351 10134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1043.713800 19282 10137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1043.344800 19287 10135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1042.780200 19294 10133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1042.152900 19030 10138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1041.917800 19025 10132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1041.538700 19108 10127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1041.143400 19248 10130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1040.907100 19245 10136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1040.741500 19644 10140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1040.738100 19641 10139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1040.536500 19642 10138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1040.331800 19607 10151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1039.075400 19350 10156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2301 - 2400 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades