Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1030.118200 19124 10306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1030.241700 19124 10306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1030.213800 19340 10310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1030.020300 19349 10315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1030.039400 19446 10318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1029.722400 19457 10326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1029.906800 19461 10326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1030.119100 19485 10326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1030.317500 19057 10330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1029.711600 19045 10334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1029.155600 18833 10346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1029.051400 18826 10346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1029.296900 18682 10346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1028.900400 18809 10354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1029.200700 18601 10358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1028.680300 18620 10365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1028.493300 18610 10359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1028.177700 18682 10363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1027.737600 18668 10364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1027.283500 18592 10369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1026.381900 18606 10393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1026.242500 18575 10393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1025.554400 18578 10397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1025.005400 18569 10397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1024.489400 18557 10402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1024.350700 18590 10430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1023.947800 18583 10430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1023.767800 18759 10432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1023.324700 18871 10432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1023.041400 18930 10445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1022.659500 18931 10474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1022.169800 18922 10474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1021.890800 18925 10495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1021.582100 18921 10495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1021.452700 19018 10504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1021.067000 19374 10521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1021.452800 19375 10498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1021.768400 19268 10498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1021.785500 17863 10502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1021.695400 17444 10503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1020.946500 17444 10520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1021.439800 17287 10518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1021.751300 17296 10526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1021.658200 17290 10530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1021.084100 17495 10541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1020.547000 17669 10558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1020.264100 17647 10558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1020.589400 17653 10564 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1020.378300 17547 10562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1020.338200 17580 10569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1019.915300 17606 10597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1020.102400 17567 10597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1020.203300 17569 10610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1019.514700 17161 10620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1019.397500 17164 10634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1018.714300 17183 10657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1018.126200 17173 10657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1017.037500 17155 10658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1016.772100 17200 10641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1016.547600 16901 10615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1016.209600 17159 10637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1016.093900 17128 10636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1015.404200 17120 10641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1015.166700 17124 10664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1014.717300 17118 10674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1014.754600 16498 10670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1014.496100 16541 10674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1014.243600 16538 10684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1013.924000 16543 10691 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1013.826100 16672 10714 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1013.388500 16664 10704 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1012.221200 17044 10709 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1012.208900 17072 10710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1011.923900 17091 10728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1011.826300 18300 10765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1010.895000 18283 10765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1011.288500 18375 10788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1011.400200 18811 10791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1011.183700 19036 10784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1010.577600 19046 10792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1010.482500 19043 10778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1010.333200 19078 10774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1009.849400 19055 10752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1009.663300 19055 10763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1009.234400 18983 10785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1009.029900 18979 10785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1008.887200 18985 10794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1008.523400 18671 10799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1008.182600 18710 10807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1007.525000 18712 10824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1007.086400 18704 10824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1006.486200 18693 10818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1006.108800 18680 10813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1005.822600 18694 10819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1004.886500 18867 10842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1004.941800 18867 10832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1004.670700 18863 10834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1004.206800 18950 10847 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1003.180500 18944 10853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1002.450400 18616 10865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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