Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/09/2016 1045.894800 19281 10067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1045.677700 19277 10067 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1045.733000 19284 10069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1045.883300 19294 10075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1045.823800 19295 10077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1045.787900 19527 10103 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1045.622400 19523 10100 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1045.196100 19519 10113 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1044.711400 19264 10118 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1044.391500 19356 10125 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1044.000800 19352 10135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1043.938900 19351 10134 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1043.713800 19282 10137 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1043.344800 19287 10135 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1042.780200 19294 10133 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1042.152900 19030 10138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1041.917800 19025 10132 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1041.538700 19108 10127 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1041.143400 19248 10130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1040.907100 19245 10136 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1040.741500 19644 10140 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1040.738100 19641 10139 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1040.536500 19642 10138 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1040.331800 19607 10151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1039.075400 19350 10156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1037.980000 19329 10152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1037.071900 19106 10154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1036.590800 19103 10158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1036.120200 19373 10162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1035.564800 19365 10177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1035.537200 19362 10175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1035.159300 19297 10185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1034.917000 19169 10185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1034.744900 19197 10190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1034.207900 19174 10193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1034.267200 19171 10192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1034.704700 19149 10185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1035.063000 19252 10181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1035.431900 19499 10189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1035.506200 19843 10200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1035.555600 19823 10199 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1035.598300 19861 10203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1035.452900 19939 10210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1035.553000 19283 10212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1035.071200 19283 10227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1035.113600 19283 10227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1035.086400 19375 10234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1034.915500 19404 10236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1034.655000 19429 10246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1033.840400 19433 10253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1033.065400 19291 10252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1032.797100 19176 10255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1032.531100 18979 10257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1032.223500 18973 10260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1031.901600 18983 10278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1031.705100 18977 10278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1031.281600 19049 10276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1030.945000 19040 10272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1030.617200 19039 10280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1030.467600 19036 10280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1030.346300 19036 10280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1030.144300 18862 10283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1030.213800 18880 10291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1030.118200 19124 10306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1030.241700 19124 10306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1030.213800 19340 10310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1030.020300 19349 10315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1030.039400 19446 10318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1029.722400 19457 10326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1029.906800 19461 10326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1030.119100 19485 10326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1030.317500 19057 10330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1029.711600 19045 10334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1029.155600 18833 10346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1029.051400 18826 10346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1029.296900 18682 10346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1028.900400 18809 10354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1029.200700 18601 10358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1028.680300 18620 10365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1028.493300 18610 10359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1028.177700 18682 10363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1027.737600 18668 10364 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1027.283500 18592 10369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1026.381900 18606 10393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1026.242500 18575 10393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1025.554400 18578 10397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1025.005400 18569 10397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1024.489400 18557 10402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1024.350700 18590 10430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1023.947800 18583 10430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1023.767800 18759 10432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1023.324700 18871 10432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1023.041400 18930 10445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1022.659500 18931 10474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1022.169800 18922 10474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1021.890800 18925 10495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1021.582100 18921 10495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1021.452700 19018 10504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1021.067000 19374 10521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1021.452800 19375 10498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2501 - 2600 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades