Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/09/2019 1201.835900 16934 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1201.392300 16928 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1201.838500 14462 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1198.112800 14424 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1197.524100 14367 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1197.260000 14371 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1198.305900 14382 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1198.620400 14399 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1198.317000 14395 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1197.588600 14648 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1197.757200 14745 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1197.221000 13044 8831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1197.327000 13045 8831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1196.945000 13053 8831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1196.864600 13051 8832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1196.843700 13053 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1196.176000 13167 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1194.838300 13152 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1195.771200 13162 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1195.202700 13160 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1194.968300 13155 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1194.986700 13155 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1192.828000 13174 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1191.332300 13475 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1188.645700 13500 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1186.597100 13477 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1186.016800 13470 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1184.341000 13421 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1183.987300 13546 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1183.189400 13381 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1182.047300 13368 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1181.567200 13362 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1180.012900 13345 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1178.605300 13330 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1177.024500 13322 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1172.840600 13254 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1171.009000 13233 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1169.825000 13235 8842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1170.767500 13088 8843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1169.716500 13071 8842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1169.465800 13068 8842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1168.533200 13058 8842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1168.214700 13078 8844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1167.795000 13157 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1168.818700 13168 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1168.414600 13144 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1168.185600 13101 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1167.007200 13088 8848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1167.523600 12999 8848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1166.891400 12992 8848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1166.273700 12991 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1168.499100 13014 8845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1169.442100 13147 8846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1169.869500 13458 8850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1169.428700 13447 8850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1168.022100 13431 8851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1167.755900 13438 8851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1167.438700 13436 8852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1167.133400 13433 8854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1168.366900 13447 8854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1168.588300 13450 8853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1168.365200 13448 8854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1165.762200 13417 8854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1159.888300 13410 8856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1158.008000 13048 8855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1156.898500 12949 8855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1155.685700 12936 8856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1155.363900 12933 8856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1154.401400 12922 8857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1153.075800 12905 8857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1152.676500 13115 8858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1151.559100 13137 8858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1150.251200 12820 8859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1148.996300 12079 8860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1148.410000 12068 8859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1147.465600 12042 8861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1146.779000 12036 8863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1146.505400 12033 8865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1146.442400 12019 8864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1146.258200 12266 8866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1146.034700 12263 8866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1146.317700 12266 8866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1145.277700 12135 8864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1145.476400 12127 8864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1145.316800 12150 8865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1144.904400 12146 8865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1144.620000 11814 8869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1144.014600 11935 8870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1143.676000 11682 8870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1142.468100 11694 8869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1141.868400 11687 8868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1142.320700 11502 8868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1142.836900 11506 8867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1144.052200 11874 8868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1144.103500 11880 8867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1143.869900 11774 8867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1143.657900 11847 8870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1142.914500 11840 8870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1142.318500 11993 8870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1142.574500 12081 8870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1701 - 1800 de 2620 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades