Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/11/2019 1170.958200 7392 8800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2019 1172.933500 7587 8802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2019 1177.080100 7790 8805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2019 1180.304400 7811 8804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2019 1183.446700 8312 8804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2019 1185.220900 8325 8804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2019 1185.067100 8323 8803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2019 1182.286400 8548 8804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2019 1189.473100 8601 8804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2019 1195.684400 12237 8811 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2019 1199.258700 12401 8812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2019 1202.886100 12437 8812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2019 1205.487000 12439 8812 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2019 1206.367300 12448 8813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2019 1206.810400 12455 8815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2019 1207.228100 12640 8816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2019 1208.480800 12653 8815 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2019 1208.653300 12655 8816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2019 1206.209800 12630 8816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2019 1206.101900 12652 8818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2019 1204.888500 12643 8820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2019 1204.008700 12634 8820 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2019 1201.885300 12712 8822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2019 1200.635700 12703 8822 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2019 1200.465500 16199 8833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2019 1199.924400 17109 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2019 1198.967400 17095 8835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2019 1198.803300 17092 8834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2019 1198.609500 17147 8833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2019 1197.613400 16694 8832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2019 1196.455300 16690 8834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2019 1196.328200 16688 8834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2019 1197.249900 16706 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2019 1199.567600 16738 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2019 1199.494100 16738 8840 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2019 1200.193300 16747 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2019 1200.707700 16755 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2019 1201.835900 16934 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2019 1201.392300 16928 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2019 1201.838500 14462 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2019 1198.112800 14424 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2019 1197.524100 14367 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2019 1197.260000 14371 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2019 1198.305900 14382 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2019 1198.620400 14399 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2019 1198.317000 14395 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2019 1197.588600 14648 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2019 1197.757200 14745 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2019 1197.221000 13044 8831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2019 1197.327000 13045 8831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2019 1196.945000 13053 8831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2019 1196.864600 13051 8832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2019 1196.843700 13053 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2019 1196.176000 13167 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2019 1194.838300 13152 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2019 1195.771200 13162 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2019 1195.202700 13160 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2019 1194.968300 13155 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2019 1194.986700 13155 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2019 1192.828000 13174 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2019 1191.332300 13475 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2019 1188.645700 13500 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2019 1186.597100 13477 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2019 1186.016800 13470 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2019 1184.341000 13421 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2019 1183.987300 13546 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2019 1183.189400 13381 8837 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2019 1182.047300 13368 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2019 1181.567200 13362 8836 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2019 1180.012900 13345 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2019 1178.605300 13330 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2019 1177.024500 13322 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2019 1172.840600 13254 8838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2019 1171.009000 13233 8839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2019 1169.825000 13235 8842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2019 1170.767500 13088 8843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2019 1169.716500 13071 8842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2019 1169.465800 13068 8842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2019 1168.533200 13058 8842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2019 1168.214700 13078 8844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2019 1167.795000 13157 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1168.818700 13168 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1168.414600 13144 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1168.185600 13101 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1167.007200 13088 8848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1167.523600 12999 8848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1166.891400 12992 8848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1166.273700 12991 8849 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1168.499100 13014 8845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1169.442100 13147 8846 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1169.869500 13458 8850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1169.428700 13447 8850 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1168.022100 13431 8851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1167.755900 13438 8851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1167.438700 13436 8852 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1167.133400 13433 8854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1168.366900 13447 8854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1168.588300 13450 8853 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1168.365200 13448 8854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1165.762200 13417 8854 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1601 - 1700 de 2557 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades