Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1461.177600 19035 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1460.891200 19042 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1460.301100 19037 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1460.033900 19497 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1459.987100 19496 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1460.061200 19495 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1460.473900 18859 639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1460.458200 18929 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1459.775100 19021 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1459.874700 18903 638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1459.149700 18895 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1458.427000 18938 640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1457.500100 19115 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1456.383900 19098 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1456.264800 19098 644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1455.878300 18795 647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1454.480400 18958 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1455.085900 19386 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1455.773500 19395 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1456.271400 19428 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1455.938600 19622 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1457.361300 19645 662 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1456.727900 19943 670 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1454.989100 19917 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1453.694400 18125 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1452.625600 18097 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1452.347000 18178 655 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1451.473400 18187 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1450.034900 18084 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1450.099300 18268 665 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1450.428100 18375 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1450.889100 18391 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1452.095400 18736 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1453.967900 18760 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1455.454100 19080 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1454.724400 19139 676 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1454.863400 19675 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1455.371600 20062 702 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1457.263400 19988 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1458.393400 20489 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1458.728900 20789 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1459.489800 20907 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1458.961500 21626 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1459.019400 21223 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1459.635900 21335 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1460.751900 21358 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1461.393900 21449 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1461.872600 21456 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1461.254400 21448 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1461.907800 21584 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1462.169200 21673 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1462.140600 21832 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1462.290600 21749 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1462.416900 21687 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1462.145800 21564 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1462.356100 21890 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1462.456600 23525 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1462.570900 23526 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1461.836400 23586 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1461.513400 23955 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1461.266200 23996 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1460.724500 23997 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1459.833200 23982 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1459.439900 24102 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1457.547300 24004 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1456.387700 24078 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1457.090800 25163 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1458.112300 25110 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1458.740600 25432 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1458.987600 25281 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1458.842100 27449 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1459.303400 27489 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1458.974700 27480 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1458.262100 27467 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1457.452900 27540 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1456.984100 27550 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1456.047700 27549 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1456.183200 27510 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1457.969700 27618 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1458.484200 27616 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1459.811500 27657 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1460.197100 27687 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1460.209400 27617 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1461.752900 27502 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1461.346900 27463 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1460.380500 27471 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1460.632600 27388 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1459.782900 27495 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1461.034800 27309 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1461.665000 27761 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1461.715000 27707 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1460.913600 27268 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1460.617700 27250 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1460.234600 27366 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1460.182800 27363 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1457.022100 27408 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1455.925400 27367 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1455.085900 27471 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1453.709500 27508 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1452.803400 26894 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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