Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2017 1452.618900 26570 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1451.777700 26526 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1451.206100 26561 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1449.801200 26556 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1449.135400 27013 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1447.202300 26816 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1446.556200 26914 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1446.644600 26910 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1446.350800 27225 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1444.570300 26866 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1444.604200 26816 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1443.451700 26683 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1442.390700 25913 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1442.216900 25957 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1440.635300 23503 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1439.356600 23465 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1437.941400 23493 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1439.206500 23558 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1441.367300 24469 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1442.434100 27491 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1444.241300 27495 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1445.664800 28467 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1446.276600 39496 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1446.364200 41204 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1445.761900 44624 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1445.617000 44615 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1445.061300 46086 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1444.764700 50719 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1443.817800 50859 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1442.713300 51133 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1442.446500 51077 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1441.355100 51051 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1440.807700 51159 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1440.444600 51236 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1440.063800 51495 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1439.752800 51415 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1439.861700 50823 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1439.497300 50865 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1438.337300 50822 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2017 1437.578900 50880 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2017 1436.888100 50789 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2017 1435.107200 50549 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2017 1432.493700 50307 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2017 1431.498300 52224 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2017 1431.336400 52031 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2017 1431.017900 51812 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2017 1430.249200 51758 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2017 1428.978700 51716 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2017 1428.407900 51499 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2017 1428.001500 51529 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2017 1428.094800 51355 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2017 1427.706200 51252 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2017 1427.654100 51266 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2017 1427.269300 51024 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2017 1427.197500 50937 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2017 1427.970700 50964 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2017 1427.488900 50233 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2017 1427.739800 49817 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2017 1428.544700 49789 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2017 1428.473100 49385 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2017 1428.724800 49114 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2017 1427.657100 46721 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2017 1427.640300 46697 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2017 1428.224400 46265 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1428.870400 46364 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1429.224500 46050 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1426.098500 39642 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1420.753000 33661 833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1418.351600 33608 831 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1417.372300 33213 828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1414.867700 32378 824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1413.688300 31637 818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1411.746700 31598 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1410.560000 31807 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1410.392200 31539 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1409.737000 31459 799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1408.510700 28070 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1407.559100 22840 745 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1405.701200 22660 748 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1405.045700 21326 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1404.348700 19029 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1401.568900 16205 690 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1400.816300 16164 689 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1400.351500 15711 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1399.666900 15709 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1398.287100 15603 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1397.523800 15467 650 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1396.110300 15591 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1395.105600 15568 652 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1394.888500 15758 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1394.312900 15841 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1393.636000 15841 659 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1393.601600 16525 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1394.098000 16531 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1394.943000 18906 721 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1396.483800 19048 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1396.983400 19062 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1396.996900 19104 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1394.970300 19051 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1394.344800 19059 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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