Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2017 1457.263400 19988 701 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1458.393400 20489 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1458.728900 20789 710 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1459.489800 20907 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1458.961500 21626 719 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1459.019400 21223 718 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1459.635900 21335 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1460.751900 21358 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1461.393900 21449 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1461.872600 21456 725 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1461.254400 21448 726 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1461.907800 21584 728 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1462.169200 21673 730 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1462.140600 21832 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1462.290600 21749 732 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1462.416900 21687 733 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1462.145800 21564 737 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1462.356100 21890 740 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1462.456600 23525 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1462.570900 23526 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1461.836400 23586 752 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1461.513400 23955 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1461.266200 23996 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1460.724500 23997 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1459.833200 23982 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1459.439900 24102 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1457.547300 24004 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1456.387700 24078 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1457.090800 25163 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1458.112300 25110 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1458.740600 25432 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1458.987600 25281 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1458.842100 27449 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1459.303400 27489 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1458.974700 27480 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1458.262100 27467 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1457.452900 27540 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1456.984100 27550 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1456.047700 27549 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1456.183200 27510 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1457.969700 27618 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1458.484200 27616 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1459.811500 27657 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1460.197100 27687 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1460.209400 27617 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1461.752900 27502 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1461.346900 27463 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1460.380500 27471 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1460.632600 27388 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1459.782900 27495 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1461.034800 27309 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1461.665000 27761 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1461.715000 27707 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1460.913600 27268 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1460.617700 27250 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1460.234600 27366 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1460.182800 27363 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1457.022100 27408 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1455.925400 27367 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1455.085900 27471 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1453.709500 27508 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1452.803400 26894 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1452.618900 26570 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1451.777700 26526 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1451.206100 26561 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1449.801200 26556 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1449.135400 27013 790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1447.202300 26816 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1446.556200 26914 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1446.644600 26910 787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1446.350800 27225 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1444.570300 26866 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1444.604200 26816 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1443.451700 26683 788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1442.390700 25913 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1442.216900 25957 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1440.635300 23503 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1439.356600 23465 768 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1437.941400 23493 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1439.206500 23558 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1441.367300 24469 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1442.434100 27491 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1444.241300 27495 803 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1445.664800 28467 809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1446.276600 39496 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1446.364200 41204 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1445.761900 44624 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1445.617000 44615 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1445.061300 46086 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1444.764700 50719 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1443.817800 50859 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1442.713300 51133 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1442.446500 51077 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1441.355100 51051 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1440.807700 51159 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1440.444600 51236 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1440.063800 51495 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1439.752800 51415 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1439.861700 50823 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1439.497300 50865 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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