Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2016 1405.494200 30044 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1404.232700 29992 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1403.549400 29495 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1402.880400 29300 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1402.033200 28833 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1401.964000 28701 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1401.420600 27975 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1401.060800 28089 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1400.796000 28034 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1399.973800 27665 762 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1400.022300 27348 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1400.582800 26977 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1401.036100 27175 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1401.503600 26907 759 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1401.508800 26895 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1401.543900 26856 757 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1401.569900 26899 755 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1401.341300 26147 753 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1401.445000 24628 746 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1400.697600 23978 734 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1400.723200 23066 727 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1400.654600 22772 723 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1400.391500 22710 720 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1400.007300 21159 706 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1398.810000 20796 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1397.729700 20737 700 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1397.335000 20583 698 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1396.943500 20436 696 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1396.495700 20309 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1395.965400 20264 693 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1395.667900 19529 692 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1395.063400 19102 687 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1394.576400 18860 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1394.006500 18865 681 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1393.772600 18640 675 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1393.576900 18628 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1393.272100 18874 677 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1393.334500 19167 674 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1393.110400 18850 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1393.245800 18435 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1393.176400 18287 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1392.883200 18337 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1392.877400 18332 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1392.354000 18382 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1392.571800 18323 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1392.827300 17416 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1393.064000 17453 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1392.213200 17362 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1391.366700 17308 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1391.194300 16610 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1391.494700 14839 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1390.927100 14509 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1391.301500 13475 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1390.503400 13335 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1390.219100 13261 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1389.761000 12335 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1389.134700 12027 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1388.489400 11168 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1387.176500 11022 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1386.956700 10539 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1385.995300 10468 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1385.221900 10398 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1384.493100 10413 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1384.211400 10238 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1383.635600 10195 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1383.361100 9958 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1382.731000 9373 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1382.316900 9370 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1381.706800 9337 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1381.013900 9329 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1380.605600 9326 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1380.157300 9323 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1379.951200 9287 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1379.336300 9286 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1379.826200 9290 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1380.221300 9244 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1380.213100 9074 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1380.060100 9045 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1378.954800 9054 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1379.589800 8680 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1379.979300 8297 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1379.822200 8286 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1379.015500 8281 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1378.196400 8227 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1377.783100 8209 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1378.191100 8170 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1377.874800 8008 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1377.789400 7999 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1377.124600 8584 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1377.346000 8523 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1377.451000 8631 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1376.490100 8620 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1376.300600 8614 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1375.284700 8498 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1374.459600 8483 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1372.958800 8474 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1372.569400 8460 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1372.235300 7918 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1371.654600 7913 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1371.467300 7861 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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