Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2016 1393.110400 18850 672 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1393.245800 18435 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1393.176400 18287 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1392.883200 18337 668 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1392.877400 18332 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1392.354000 18382 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1392.571800 18323 673 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1392.827300 17416 671 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1393.064000 17453 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1392.213200 17362 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1391.366700 17308 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1391.194300 16610 654 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1391.494700 14839 637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1390.927100 14509 627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1391.301500 13475 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1390.503400 13335 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1390.219100 13261 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1389.761000 12335 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1389.134700 12027 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1388.489400 11168 583 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1387.176500 11022 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1386.956700 10539 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1385.995300 10468 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1385.221900 10398 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1384.493100 10413 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1384.211400 10238 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1383.635600 10195 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1383.361100 9958 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1382.731000 9373 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1382.316900 9370 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1381.706800 9337 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1381.013900 9329 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1380.605600 9326 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1380.157300 9323 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1379.951200 9287 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1379.336300 9286 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1379.826200 9290 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1380.221300 9244 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1380.213100 9074 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1380.060100 9045 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1378.954800 9054 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1379.589800 8680 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1379.979300 8297 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1379.822200 8286 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1379.015500 8281 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1378.196400 8227 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1377.783100 8209 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1378.191100 8170 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1377.874800 8008 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1377.789400 7999 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1377.124600 8584 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1377.346000 8523 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1377.451000 8631 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1376.490100 8620 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1376.300600 8614 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1375.284700 8498 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1374.459600 8483 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1372.958800 8474 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1372.569400 8460 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1372.235300 7918 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1371.654600 7913 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1371.467300 7861 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1370.505300 7853 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1370.153700 7839 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1369.454000 7836 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1369.473300 7831 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1369.093400 7825 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1368.721600 7819 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1368.259200 7898 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1368.034100 7872 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1367.412600 7838 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1365.806500 7837 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1365.759000 7845 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1365.343500 7885 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1365.119100 7958 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1363.831700 7951 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1364.331700 8001 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1364.451500 8457 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1364.128400 8730 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1363.217800 8726 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1363.058600 8720 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1362.826400 8722 441 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1362.142900 8715 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1361.861000 8704 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1361.189800 8701 440 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1360.883100 8694 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1360.659800 8709 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1360.138300 8720 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1359.647900 8717 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1358.668700 8608 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1358.046400 8599 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2016 1357.206200 8627 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2016 1356.666500 8606 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2016 1356.249900 8601 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2016 1354.895500 8587 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2016 1354.939300 8587 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2016 1354.543100 8582 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2016 1353.887000 8577 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2016 1352.472600 8568 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2016 1351.396300 8564 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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