Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 2389.290700 17181 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 2388.657200 17184 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 2388.133100 17181 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 2392.341500 17211 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 2391.332600 17207 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 2393.245700 17221 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 2394.015100 17230 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 2393.252700 17224 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 2392.706300 17220 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 2392.417000 17218 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 2392.369800 17217 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 2392.587900 17219 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 2390.131100 17193 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 2389.544700 17207 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 2388.338400 17235 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 2387.212000 17227 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 2386.362300 17216 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 2386.663500 17362 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 2386.693200 17394 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 2386.046200 17389 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 2385.864100 17378 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 2384.822700 17370 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 2385.649200 17368 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 2383.519100 17366 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 2385.910500 17373 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 2386.184700 17377 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 2385.446900 17385 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 2379.025900 17440 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 2378.581800 17437 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 2378.012600 17373 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 2375.022800 17353 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 2369.586900 17357 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 2370.230600 17362 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 2368.818400 17369 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 2365.633000 17351 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 2360.091200 17371 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 2357.758400 17250 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 2354.896500 17224 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 2352.003400 17203 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 2345.817200 17172 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2345.657900 17175 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2346.485700 17181 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2348.375800 17181 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2349.123200 17186 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2349.767200 17217 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2351.119900 17230 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2351.856300 17236 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2353.098500 17276 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2354.993900 17221 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2351.330600 17182 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2347.803200 17156 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2345.677200 17837 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2343.463000 17824 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2342.591100 18783 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2340.112500 18821 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2338.083500 18652 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2337.100700 18644 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2336.765100 18966 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2336.509600 18964 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2335.472800 18980 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2334.323500 18971 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2334.498000 18972 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2333.336600 18954 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2331.532500 18942 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2331.187900 18939 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2331.570700 18934 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2329.818500 18920 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2328.556200 18904 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2330.155000 18917 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2328.736200 18858 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2328.275500 18873 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2327.883300 18877 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2325.647100 18854 408 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2323.735100 18786 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2321.717200 18733 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2321.533400 18731 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2322.040400 18853 406 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2322.416000 18851 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2322.017000 18808 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2322.059900 18852 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2322.039900 18852 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2321.465400 18847 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2321.201900 18845 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2318.748900 18826 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2316.330600 18760 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2317.148200 18767 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2317.596100 18731 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2317.189500 18707 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2316.788700 18640 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2316.454100 18642 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2317.686800 18538 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2314.676700 18520 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2314.748400 18520 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2314.069100 18505 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2312.488200 18594 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2310.952700 18569 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2310.292600 18539 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2310.580200 18501 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2312.273000 18427 393 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2311.933100 18419 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 101 - 200 de 2682 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades