Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/06/2024 2018.147300 16143 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2019.601600 16150 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2020.889900 16113 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2017.812100 16092 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2018.060600 16094 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2017.011200 16238 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2019.180300 16256 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2019.642200 16283 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2020.232000 16289 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2021.941800 16292 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2024.959600 16317 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2021.994300 16243 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2023.934500 16193 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2021.504900 16175 344 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2019.750200 16059 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 2018.907000 16052 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 2016.641100 16034 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 2014.426500 16010 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 2011.548900 15987 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 2008.442300 15962 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 2009.244200 15989 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 2012.095700 16000 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 2013.436600 16013 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 2009.956400 16054 343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 2009.034500 16041 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 2009.997800 16049 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 2009.854000 16032 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 2007.214500 16011 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 2005.215200 15986 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 2002.794800 16326 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1998.367400 16290 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 2000.048400 16292 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 2000.871800 16199 342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 2001.971300 16148 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 2002.644000 15771 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 2000.642100 15665 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1996.398400 15681 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1992.752300 15570 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1986.990100 15525 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1986.239700 15519 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1983.787600 15500 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1979.360700 15365 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1976.632400 15344 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2024 1977.753600 15353 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1976.502300 15343 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1970.167900 15294 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1967.511500 15273 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1964.127600 15247 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1968.615400 15282 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1969.454900 15355 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1975.005800 15549 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1977.862700 15573 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1978.623400 15579 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1980.947200 15597 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1982.832000 15612 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1980.963600 15597 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1984.889500 15627 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1985.197100 15629 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1986.084200 15630 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1984.932600 15621 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1984.832000 15620 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1982.877300 15605 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1982.964800 15606 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1980.970200 15590 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1979.911800 15581 338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1977.323100 15367 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1976.504100 15361 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1974.183900 15345 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1975.610300 15356 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1976.760900 15369 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1977.778700 15378 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1978.569200 15384 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1979.384000 15390 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1976.923400 15371 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1977.179200 15373 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1975.576200 15359 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1967.595400 15295 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1964.885900 15274 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1963.666800 15264 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1961.238600 15220 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1960.346300 15184 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1955.658200 15136 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1954.489400 15127 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1956.754200 15156 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1958.995200 15158 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1959.189700 15160 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1962.649100 15055 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1963.802600 15064 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1964.067200 15066 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1961.880700 15049 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1960.883100 15041 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1961.850000 15035 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1961.578600 14996 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1964.122900 15033 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1963.766800 14954 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1961.749200 14941 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1959.584000 14925 334 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1956.402900 14905 335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1952.764200 14866 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1952.819000 14866 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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