Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/09/2018 1525.206600 14526 561 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2018 1525.536800 18622 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1525.768200 18746 601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1525.306200 18631 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1524.891200 18741 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1524.757300 18739 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1524.291000 18757 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1523.888600 18661 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1523.439600 18683 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1523.848900 18726 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1524.522000 18487 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1524.682100 18164 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1525.555500 18046 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1524.299300 18094 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1523.010200 18085 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1522.544200 18078 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1523.011200 18080 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1524.872900 21217 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1525.904600 21124 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1525.961200 21200 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1526.306900 21110 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1525.943500 21106 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1525.889600 21193 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1525.362900 20438 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1524.424400 20662 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1523.328200 20637 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1522.361700 20667 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1522.284900 20647 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1521.135400 20196 620 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1520.245300 20170 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1519.522900 20091 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1518.798900 20132 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1518.302500 20124 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1517.472700 20189 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1517.668700 20191 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1517.644300 20198 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1517.087800 20041 602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1516.608800 20049 603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1515.906900 19972 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1515.148500 19862 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1514.944000 19840 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1514.513300 19892 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1514.593700 19901 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1513.735500 20036 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1513.380800 20018 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1512.102300 19928 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1511.761800 19971 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1511.502200 19920 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1511.297900 19917 598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1511.641600 19870 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1511.203400 20551 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1510.958600 20549 597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1510.659000 20598 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1510.521600 20364 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1509.967000 20289 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1509.578500 20295 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1508.726400 20411 592 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1509.107000 20415 590 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1509.116800 20869 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1509.426300 20730 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1509.244700 20829 599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1508.697500 20884 600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1508.916200 20512 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1508.693800 20524 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1508.501900 20521 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1507.698600 20470 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1507.251300 20564 594 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1506.535600 20552 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1506.377300 20550 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1506.136500 17702 576 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1505.499800 17358 569 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1505.191200 17349 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1503.698900 17327 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1503.004300 17257 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1503.248000 17266 567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1502.510000 17279 568 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1501.412100 17478 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1500.716000 17470 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1500.638100 17466 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1500.316400 17462 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1499.959800 17374 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1499.573700 17389 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1498.450100 17370 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1497.568800 17277 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1497.149400 17182 572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1496.797500 17176 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1497.441900 17176 573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1496.243100 17139 575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1494.845200 16993 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1495.451400 16996 571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1494.575100 17533 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1493.954700 16885 582 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1494.116100 15558 580 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1495.351700 15512 577 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1493.687400 15276 574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1494.235300 14463 557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1493.606300 13485 534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1492.619100 13454 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1491.691000 13510 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1490.725400 13502 533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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