Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/11/2022 0.829100 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 0.850900 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 0.869100 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 0.870600 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 0.865200 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 0.850900 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 0.886900 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 0.902700 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 0.899000 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 0.924200 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 0.901800 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 0.898500 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 0.859200 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 0.863300 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 0.847400 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 0.857800 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 0.859100 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 0.889900 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 0.864800 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 0.853000 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 0.851900 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 0.841000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 0.825800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 0.849100 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 0.842100 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 0.853400 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 0.863500 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 0.872700 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 0.870800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 0.869900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 0.865900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 0.810100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 0.797400 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 0.810300 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 0.800600 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 0.799800 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 0.837100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 0.869700 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 0.858700 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 0.863600 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 0.843500 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 0.855300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 0.856900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 0.885300 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 0.873200 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 0.850000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 0.841600 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 0.840200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 0.866800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 0.857000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 0.840300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 0.838900 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 0.858100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 0.881700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 0.877200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 0.881100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 0.874100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 0.875000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 0.854700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 0.856000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 0.871300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 0.880100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 0.884800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 0.890400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 0.860700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 0.866400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 0.843000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 0.846400 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 0.823300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 0.819100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 0.799800 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 0.795400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2022 0.804200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2022 0.811900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 0.808200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 0.784800 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 0.769600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 0.773200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 0.755500 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 0.756700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 0.757200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 0.760900 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 0.749100 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 0.745200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 0.735400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 0.754700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 0.752600 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 0.757400 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 0.782700 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 0.777000 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 0.756200 1 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 0.758900 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 0.774800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 0.778800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 0.784000 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 0.794800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 0.796200 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 0.789200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 0.782200 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 0.799600 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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