Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2023 0.907600 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 0.892100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 0.874000 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 0.857900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 0.853600 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 0.826100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 0.805000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 0.797100 0 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 0.835000 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 0.840200 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 0.844200 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 0.835500 1 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 0.847400 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 0.860400 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 0.840600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 0.839600 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 0.831700 1 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 0.809200 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 0.800300 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 0.803200 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 0.806400 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 0.811300 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 0.816600 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 0.836000 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 0.851300 1 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 0.851000 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 0.846800 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 0.872500 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 0.873500 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 0.873300 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 0.853500 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 0.837900 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 0.841400 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 0.861500 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 0.840800 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 0.843400 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 0.844600 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 0.834600 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 0.829100 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 0.850900 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 0.869100 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 0.870600 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 0.865200 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 0.850900 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 0.886900 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 0.902700 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 0.899000 1 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 0.924200 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 0.901800 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 0.898500 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 0.859200 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 0.863300 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 0.847400 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 0.857800 1 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 0.859100 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 0.889900 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 0.864800 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 0.853000 1 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 0.851900 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 0.841000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 0.825800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 0.849100 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 0.842100 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 0.853400 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 0.863500 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 0.872700 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 0.870800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 0.869900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 0.865900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 0.810100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 0.797400 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 0.810300 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 0.800600 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 0.799800 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 0.837100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 0.869700 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 0.858700 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 0.863600 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 0.843500 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 0.855300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 0.856900 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 0.885300 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 0.873200 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 0.850000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 0.841600 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 0.840200 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 0.866800 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 0.857000 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 0.840300 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 0.838900 1 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 0.858100 1 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 0.881700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 0.877200 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 0.881100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 0.874100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 0.875000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 0.854700 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 0.856000 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 0.871300 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 0.880100 1 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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