Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/09/2023 0.984300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 0.985800 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 0.973900 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1.003700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1.007800 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 0.993100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 0.987200 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 0.991700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1.003600 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 0.980100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 0.962500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 0.968500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 0.963400 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 0.972500 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 0.981200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 0.997100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1.007200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1.003300 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1.003800 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1.008700 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1.013900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1.008900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1.022900 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1.036800 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1.053800 1 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1.045300 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1.040000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1.051300 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1.044000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1.038000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1.025000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1.013600 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1.013200 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1.012000 1 149 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1.010900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1.010000 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1.019200 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 1.005700 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 0.995900 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 0.994000 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 1.003100 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 0.978500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 1.007300 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1.007000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1.015000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1.001800 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 0.995300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 0.988400 1 148 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1.000200 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1.003700 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1.008200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1.011100 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1.019600 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1.008200 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1.013400 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1.004700 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 0.986200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 0.983600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 0.985200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 0.967700 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 0.966800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 0.963300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 0.947300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 0.938500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 0.917500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 0.894900 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 0.906800 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 0.925400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 0.928300 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 0.916200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 0.916400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 0.916200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 0.921200 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 0.925500 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 0.931600 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 0.932400 1 145 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 0.926800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 0.936800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 0.926300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 0.923200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 0.919600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 0.912600 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 0.905200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 0.905800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 0.876500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 0.877800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 0.872200 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 0.892900 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 0.881500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 0.866500 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 0.870000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 0.882300 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 0.881000 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 0.885800 1 146 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 0.880900 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 0.905400 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 0.912000 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 0.911300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 0.913500 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 0.908300 1 147 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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