Historial del Fondo

INDEX FUND LATAM

RUN: 8795-5 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/04/2021 0.897000 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 0.882500 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 0.880700 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 0.879800 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 0.898400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 0.884000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 0.886200 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 0.879100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 0.859900 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 0.867500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 0.860700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 0.853700 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 0.852000 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 0.848100 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 0.848400 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 0.860600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 0.874200 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 0.881400 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 0.870900 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 0.871800 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 0.868600 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 0.868900 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 0.871100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 0.877700 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 0.850100 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 0.827200 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 0.822400 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 0.847400 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 0.847000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 0.837600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 0.839800 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 0.837200 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 0.829400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 0.850700 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 0.887000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 0.880900 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 0.862800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 0.896400 1 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 0.889800 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 0.904300 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 0.905700 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 0.900900 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 0.900800 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 0.895800 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 0.894900 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 0.899600 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 0.897100 1 173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 0.893600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 0.876500 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 0.885600 1 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 0.878600 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 0.856600 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 0.843600 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 0.875000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 0.862400 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 0.880000 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 0.870300 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 0.874800 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 0.893200 1 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 0.912000 1 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 0.913400 1 174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 0.922000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 0.917000 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 0.945200 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 0.922200 1 175 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 0.928100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 0.912300 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 0.933400 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 0.921200 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 0.915100 1 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 0.907100 1 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 0.904300 1 172 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 0.910700 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 0.910700 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 0.911100 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 0.897500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 0.894500 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 0.893400 1 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 0.887500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 0.888500 1 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 0.909800 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 0.916900 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 0.903000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 0.895000 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 0.881100 1 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 0.891200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 0.893800 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 0.865000 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 0.880900 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 0.880200 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 0.868600 1 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 0.854500 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 0.847000 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 0.812800 1 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 0.827800 1 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 0.833000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 0.829900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 0.823900 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 0.801300 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 0.795000 1 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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