Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/09/2019 1.515400 8 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1.516600 8 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1.515800 8 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1.516300 8 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1.515400 8 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1.513900 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1.511500 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1.510100 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1.511800 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1.513100 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1.513200 8 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1.514700 8 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1.514300 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1.513400 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1.512300 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1.512400 8 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1.513600 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1.512200 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1.518100 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1.508700 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1.509200 8 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1.508800 9 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1.506500 9 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1.505900 9 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1.504600 9 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1.504100 9 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1.502600 9 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1.502800 9 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1.501800 9 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1.502800 9 481 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1.502500 9 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1.502800 9 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1.503000 9 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1.503900 9 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1.503500 9 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1.502800 9 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1.503100 9 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1.503500 9 474 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1.502600 9 474 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1.501900 9 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1.502000 9 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1.504600 9 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1.501300 9 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1.499200 8 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1.496200 8 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1.494300 8 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1.492500 8 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1.492000 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1.491400 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1.489400 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1.489300 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1.481100 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1.481200 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1.479600 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1.473800 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1.472400 8 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1.471100 8 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1.475700 8 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1.467600 8 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1.462000 8 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1.462300 8 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1.459200 8 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1.459400 8 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1.455600 8 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1.454000 8 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1.454200 8 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1.455400 8 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 1.455500 8 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 1.455300 8 480 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 1.455400 8 483 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 1.454800 9 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 1.454000 9 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 1.454500 9 486 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 1.453700 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 1.453100 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 1.454800 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 1.454700 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 1.452300 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 1.453300 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 1.454500 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 1.454700 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 1.454800 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 1.454700 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 1.454500 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 1.453800 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 1.454200 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 1.452300 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 1.452400 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 1.452500 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 1.456800 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 1.452600 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 1.450400 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 1.448500 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 1.448800 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 1.454100 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 1.448500 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 1.448300 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 1.447900 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 1.449500 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 1.449000 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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