Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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2089 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2020 1.255100 6 467 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1.282300 6 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1.282500 6 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1.293100 6 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1.350000 7 474 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1.390000 7 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1.453200 7 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1.453500 7 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1.487100 8 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1.514900 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1.525500 8 494 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1.551600 8 495 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 1.573600 8 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 1.576100 8 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 1.572200 8 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 1.564300 9 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 1.559100 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 1.566500 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 1.576400 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 1.582700 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 1.587700 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 1.588200 9 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 1.587100 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 1.583400 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 1.580800 9 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 1.579600 9 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 1.579700 9 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 1.585800 9 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 1.575100 9 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 1.571700 9 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 1.578900 9 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 1.570000 9 501 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 1.566900 9 501 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 1.564600 9 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 1.562600 9 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 1.562700 9 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 1.561200 9 494 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 1.559300 9 495 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 1.559400 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 1.558000 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 1.556600 9 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 1.556700 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 1.556800 9 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 1.554800 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 1.553300 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 1.552700 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 1.551900 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 1.551100 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 1.550000 9 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 1.548500 9 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 1.547700 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 1.546200 8 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 1.544200 9 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 1.542000 8 486 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 1.541900 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 1.539800 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 1.538900 8 479 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 1.537700 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 1.536400 8 477 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 1.533300 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 1.533500 8 478 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 1.534400 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 1.533000 8 476 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 1.533200 8 475 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 1.533300 8 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 1.531100 8 473 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 1.530800 8 472 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 1.530100 8 471 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 1.529500 8 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 1.526000 8 470 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 1.524200 8 469 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 1.523200 8 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 1.520500 8 464 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 1.517700 8 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 1.517400 8 462 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 1.515000 8 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 1.515600 8 460 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 1.515500 8 458 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 1.515500 8 456 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 1.514100 7 455 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 1.515400 8 459 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 1.516400 8 459 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 1.515000 8 459 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 1.515900 8 462 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 1.514200 8 461 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 1.512900 8 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 1.512300 8 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 1.512800 8 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 1.513700 8 465 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 1.515000 8 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 1.516100 8 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 1.518200 8 463 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 1.519500 8 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 1.520000 8 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 1.519700 8 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 1.519800 8 467 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 1.522400 8 467 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 1.523400 8 466 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 1.523500 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 1.525300 8 468 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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