Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2021 1.557400 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1.556300 11 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1.558200 11 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1.554600 11 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1.555400 11 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1.552300 11 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1.553200 11 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1.549800 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1.549400 11 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1.549700 11 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1.550200 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1.551300 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1.553700 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1.552300 11 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1.549100 11 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1.546000 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1.544100 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1.547500 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1.547900 11 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1.546600 11 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1.545500 11 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1.549500 11 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1.546200 11 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1.546100 11 556 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1.548000 11 556 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1.556200 11 555 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1.563200 11 555 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1.565600 11 556 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1.566400 11 556 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1.566500 11 556 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1.568400 11 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1.570300 11 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1.572800 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1.575500 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1.579300 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1.586300 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1.589100 11 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1.589700 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1.592400 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1.594700 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1.594900 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1.595700 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1.593300 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1.592800 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1.592000 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1.591100 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1.591100 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1.590900 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1.590500 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1.590100 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1.589200 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1.590300 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1.601100 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1.592600 11 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1.592000 11 558 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1.591200 11 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1.599700 11 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1.593100 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1.592800 11 560 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1.593500 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1.593800 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1.594900 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1.593100 11 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1.594400 11 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1.599100 11 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1.599200 12 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1.600200 12 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1.602500 12 564 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1.606100 12 563 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1.605000 12 561 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1.603800 12 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1.603900 12 559 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1.602400 12 557 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1.609000 12 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1.609300 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1.609400 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1.600900 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1.599900 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1.600400 11 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1.599400 11 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1.594500 11 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1.594300 11 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1.601200 12 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1.592400 11 553 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1.598800 11 552 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1.597100 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1.595500 11 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1.584700 11 548 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1.582900 10 545 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1.590200 10 544 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1.580300 10 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1.579600 10 542 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1.579900 10 541 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1.587700 10 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1.587800 10 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1.578700 10 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1.586100 10 539 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1.578200 10 540 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1.576000 10 538 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1.573100 10 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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