Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
2212 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 1.573600 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2026 | 1.572600 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2026 | 1.570700 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2026 | 1.569600 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2026 | 1.570400 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2026 | 1.566000 | 4 | 296 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/10/2026 | 1.561900 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2026 | 1.560800 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2026 | 1.565000 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2026 | 1.570900 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2026 | 1.575400 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/09/2026 | 1.583800 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2026 | 1.588900 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2026 | 1.594200 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2026 | 1.599100 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2026 | 1.599000 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/09/2026 | 1.597600 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2026 | 1.597500 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2026 | 1.598000 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2026 | 1.600400 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/09/2026 | 1.603300 | 4 | 304 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2026 | 1.604300 | 4 | 305 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2026 | 1.608500 | 4 | 305 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2026 | 1.609700 | 5 | 305 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2026 | 1.609500 | 5 | 306 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/09/2026 | 1.609200 | 5 | 306 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2026 | 1.609200 | 5 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2026 | 1.608100 | 5 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2026 | 1.609900 | 5 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 1.610800 | 5 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 1.611700 | 5 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 1.611500 | 5 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 1.611300 | 5 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 1.610000 | 5 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 1.609000 | 5 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 1.609600 | 5 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 1.610900 | 5 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 1.610000 | 5 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 1.611100 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 1.611400 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 1.611800 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 1.610500 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 1.610200 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 1.610200 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 1.609700 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 1.608400 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 1.608300 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 1.606400 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 1.604000 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 1.601600 | 5 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 1.602600 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 1.603400 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 1.605100 | 5 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 1.605100 | 5 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 1.604300 | 5 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 1.604900 | 5 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 1.608200 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 1.609200 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 1.609800 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 1.610000 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 1.610100 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 1.610000 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1.609200 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1.609700 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1.609500 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1.608600 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1.610300 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1.611400 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1.610500 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1.610300 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1.609700 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1.610200 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1.610500 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1.609600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1.609400 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1.609900 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1.610900 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1.611000 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1.610600 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1.610500 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1.611400 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1.610600 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1.607000 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1.602500 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1.603500 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1.603600 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1.603400 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 1.605500 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1.605800 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1.604300 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1.605200 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1.604100 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1.603000 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1.601800 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1.600900 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1.599400 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1.596000 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1.595300 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 1.595600 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 1.593100 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
Mostrando 1 -
100
de 2212 registros