Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
2151 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1.610000 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1.609200 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1.609700 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1.609500 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1.608600 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1.610300 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1.611400 | 5 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1.610500 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1.610300 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1.609700 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1.610200 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1.610500 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1.609600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1.609400 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1.609900 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1.610900 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1.611000 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1.610600 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1.610500 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1.611400 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1.610600 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1.607000 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1.602500 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1.603500 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1.603600 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1.603400 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 1.605500 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1.605800 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1.604300 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1.605200 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1.604100 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1.603000 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1.601800 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1.600900 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1.599400 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1.596000 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1.595300 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 1.595600 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 1.593100 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 1.598600 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 1.600600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 1.604600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 1.605800 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 1.605900 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 1.607800 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 1.608100 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 1.608100 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 1.608300 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 1.605700 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 1.605100 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 1.605700 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 1.605000 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 1.606600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 1.607900 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 1.607300 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 1.607000 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 1.608000 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 1.607600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 1.607700 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 1.605700 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 1.601900 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 1.601200 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 1.599800 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 1.594700 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 1.590800 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 1.588900 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 1.581200 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 1.580900 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 1.581300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 1.577500 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 1.573100 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 1.575000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 1.580700 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 1.583900 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 1.582600 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 1.584500 | 4 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 1.585000 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1.591000 | 4 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1.594500 | 4 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1.596300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1.596000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1.596000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1.597900 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1.600100 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1.599600 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1.600500 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1.602400 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1.603100 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1.601700 | 4 | 314 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1.605500 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1.607400 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1.607600 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1.607300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2026 | 1.606900 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2026 | 1.606000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2026 | 1.603900 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1.603100 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1.602300 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1.600900 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1.600000 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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