Historial del Fondo
BICE BONOS LATAM
RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZFiltros
Registros Históricos
2212 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 1.598600 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 1.600600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 1.604600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 1.605800 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 1.605900 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 1.607800 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 1.608100 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 1.608100 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 1.608300 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 1.605700 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 1.605100 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 1.605700 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 1.605000 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 1.606600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 1.607900 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 1.607300 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 1.607000 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 1.608000 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 1.607600 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 1.607700 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 1.605700 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 1.601900 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 1.601200 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 1.599800 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 1.594700 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 1.590800 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 1.588900 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 1.581200 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/04/2026 | 1.580900 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2026 | 1.581300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2026 | 1.577500 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2026 | 1.573100 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/03/2026 | 1.575000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2026 | 1.580700 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2026 | 1.583900 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2026 | 1.582600 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2026 | 1.584500 | 4 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/03/2026 | 1.585000 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2026 | 1.591000 | 4 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2026 | 1.594500 | 4 | 312 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2026 | 1.596300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2026 | 1.596000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/03/2026 | 1.596000 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2026 | 1.597900 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2026 | 1.600100 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2026 | 1.599600 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/03/2026 | 1.600500 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2026 | 1.602400 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2026 | 1.603100 | 4 | 315 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2026 | 1.601700 | 4 | 314 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2026 | 1.605500 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/03/2026 | 1.607400 | 4 | 313 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2026 | 1.607600 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2026 | 1.607300 | 4 | 311 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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| 23/02/2026 | 1.603900 | 4 | 310 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2026 | 1.603100 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2026 | 1.602300 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2026 | 1.600900 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2026 | 1.600000 | 4 | 309 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2026 | 1.598000 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2026 | 1.599400 | 4 | 308 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2026 | 1.599100 | 4 | 306 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2026 | 1.598100 | 4 | 307 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2026 | 1.598200 | 4 | 306 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2026 | 1.598300 | 4 | 305 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2026 | 1.598200 | 4 | 305 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2026 | 1.597600 | 4 | 304 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2026 | 1.597100 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2026 | 1.596800 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2026 | 1.596300 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2026 | 1.595900 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2026 | 1.594700 | 4 | 302 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2026 | 1.594000 | 4 | 303 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2026 | 1.592600 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1.591100 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1.594100 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1.593400 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1.593800 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1.592500 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1.591600 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1.591200 | 4 | 301 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1.590600 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1.590000 | 4 | 300 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2026 | 1.590100 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2026 | 1.589300 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2026 | 1.588700 | 4 | 299 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2026 | 1.588100 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2026 | 1.587600 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1.587600 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1.585600 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 1.585700 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 1.586000 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 1.584900 | 4 | 297 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 1.584800 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 1.583900 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 1.583900 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 1.583500 | 4 | 298 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 1.582000 | 4 | 295 | BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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