Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/04/2018 1.403100 16 650 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1.405600 16 650 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1.406800 16 652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1.406300 16 654 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1.405000 16 654 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1.406200 16 652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1.406400 16 652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1.405400 16 655 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1.404500 16 655 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1.404400 16 656 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1.404700 16 660 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1.404200 16 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1.406600 16 660 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1.401800 16 658 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1.401600 16 658 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1.402200 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1.401300 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1.401800 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1.400800 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1.405000 17 663 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1.404400 17 662 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1.405200 17 665 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1.405200 17 666 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1.407800 17 668 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1.408400 17 669 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1.409800 17 668 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1.411200 17 668 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1.410300 17 668 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1.411700 17 667 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1.410900 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1.411500 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1.411000 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1.411500 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1.410700 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1.410200 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1.413100 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1.411400 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1.410900 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1.412000 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1.410200 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1.409100 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1.409200 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1.410800 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1.411800 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1.411500 17 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1.408500 17 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1.406200 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1.410500 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1.411900 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1.409500 17 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1.421100 18 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1.426600 18 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1.426400 18 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1.431400 18 675 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1.431700 18 675 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1.435100 18 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1.437400 18 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1.436400 18 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1.438700 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1.438900 18 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1.439600 18 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1.437600 18 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1.437600 18 677 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1.436500 18 677 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1.436200 18 683 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1.438000 18 683 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1.438800 18 685 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1.438500 18 684 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1.438000 18 684 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1.437700 18 684 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1.438400 18 684 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1.437900 18 682 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1.437600 18 681 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1.439500 18 680 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1.439400 18 680 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1.439200 18 679 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1.438400 18 676 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1.436600 18 678 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1.437400 18 678 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1.436600 18 675 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1.437200 18 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1.436200 18 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1.436100 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1.435800 18 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1.435000 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1.436000 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1.436500 18 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1.437500 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1.437600 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1.438700 18 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1.436400 18 669 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1.437600 18 669 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1.438300 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1.439900 18 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1.440200 18 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1.438200 18 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1.438100 18 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1.436300 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1.437200 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1.437600 18 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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