Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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2151 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/06/2018 1.352200 13 619 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1.353900 13 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1.352700 13 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1.350100 13 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1.354700 13 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1.354700 13 621 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1.357800 13 622 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1.361900 13 622 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1.362000 13 622 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1.363200 13 623 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1.361100 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1.361200 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1.363400 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1.364000 13 623 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1.364900 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1.365900 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1.365100 14 625 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1.365300 14 625 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1.365100 14 625 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1.364300 14 627 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1.368400 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1.370100 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1.370900 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1.372900 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1.375400 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1.374700 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1.370300 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1.370300 14 631 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1.375400 14 633 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1.376500 14 634 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1.375200 14 640 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1.381200 14 640 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1.384400 15 644 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1.390200 16 645 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1.391900 16 647 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1.392700 16 647 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1.393500 16 645 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1.398600 16 646 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1.400800 16 649 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1.403100 16 650 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1.405600 16 650 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1.406800 16 652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1.406300 16 654 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1.405000 16 654 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1.406200 16 652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1.406400 16 652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1.405400 16 655 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1.404500 16 655 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1.404400 16 656 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1.404700 16 660 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1.404200 16 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1.406600 16 660 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1.401800 16 658 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1.401600 16 658 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1.402200 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1.401300 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1.401800 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1.400800 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1.405000 17 663 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1.404400 17 662 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1.405200 17 665 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1.405200 17 666 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1.407800 17 668 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 1.408400 17 669 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1.409800 17 668 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1.411200 17 668 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1.410300 17 668 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 1.411700 17 667 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 1.410900 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1.411500 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1.411000 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1.411500 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1.410700 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1.410200 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1.413100 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1.411400 17 670 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1.410900 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1.412000 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1.410200 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1.409100 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1.409200 17 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1.410800 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1.411800 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1.411500 17 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1.408500 17 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1.406200 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1.410500 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1.411900 17 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1.409500 17 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1.421100 18 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1.426600 18 673 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1.426400 18 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1.431400 18 675 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1.431700 18 675 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1.435100 18 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1.437400 18 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1.436400 18 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1.438700 18 671 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1.438900 18 674 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1.439600 18 672 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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