Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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2151 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/04/2019 1.448300 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 1.452400 9 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 1.451400 9 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 1.445400 9 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 1.445500 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 1.445100 9 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 1.444200 9 486 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 1.443100 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 1.442200 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 1.441600 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 1.438200 9 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 1.435300 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 1.435400 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 1.439100 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 1.429800 9 487 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 1.427900 9 485 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 1.426900 9 485 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 1.424800 9 485 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 1.424000 9 485 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 1.423000 8 484 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 1.423100 8 485 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 1.421200 8 485 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 1.418800 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 1.420100 9 488 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 1.420000 9 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 1.418900 9 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 1.418600 9 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 1.419800 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 1.418500 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 1.417900 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 1.417400 9 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 1.416100 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 1.419300 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 1.413700 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 1.413200 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 1.412200 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 1.412000 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 1.410800 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 1.411000 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 1.408400 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 1.406700 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 1.406200 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 1.406600 8 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 1.406700 8 489 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 1.409100 8 490 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 1.407500 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 1.405200 9 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 1.404500 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 1.401000 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 1.397600 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 1.397400 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 1.398100 8 492 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 1.401100 8 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 1.399900 8 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 1.397600 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 1.397000 8 491 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 1.395100 8 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 1.394100 8 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 1.391700 8 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 1.390500 8 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 1.389700 8 493 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 1.386300 8 495 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 1.386000 8 495 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 1.384600 8 495 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 1.382300 8 495 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 1.379200 8 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 1.376100 8 496 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 1.372400 8 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1.368700 8 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 1.368600 8 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 1.367500 8 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 1.367700 8 499 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 1.366800 8 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1.367300 8 498 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1.367500 8 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1.367800 8 501 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1.369300 8 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 1.367100 8 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 1.367900 8 500 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 1.366600 8 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 1.365200 8 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 1.363200 8 502 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 1.358700 8 503 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 1.356200 8 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 1.355200 8 504 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 1.353400 8 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 1.353400 8 505 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 1.356000 8 506 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 1.354300 8 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 1.351100 8 507 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 1.348300 8 511 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 1.347800 8 511 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 1.344400 8 512 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 1.346400 8 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 1.348900 8 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 1.349900 8 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 1.354800 8 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 1.349900 8 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 1.353300 8 514 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 1.355200 8 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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