Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 1.356000 8 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1.359100 8 515 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1.360700 8 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1.362600 8 516 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1.362600 9 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1.362800 9 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1.363200 9 517 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1.363400 9 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1.361300 9 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1.361800 9 518 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1.364600 9 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1.367000 9 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1.375000 9 520 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1.370900 9 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1.371900 9 521 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1.374600 9 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1.375300 9 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1.378900 9 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1.378600 9 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1.380200 9 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1.382300 9 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1.381400 9 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1.381100 9 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1.381000 9 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1.382800 9 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1.383300 9 523 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1.383300 9 524 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1.383400 9 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1.384700 9 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1.387400 9 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1.384900 9 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1.383900 9 525 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1.384300 9 526 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1.383000 9 526 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1.381400 9 526 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1.381000 9 526 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1.380900 9 527 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1.379800 9 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1.378900 9 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1.381100 9 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1.382400 9 529 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1.379900 9 531 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1.380400 9 535 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1.381700 10 538 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1.381800 10 545 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1.381300 10 545 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1.380200 10 546 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1.381800 10 550 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1.382400 11 554 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1.382900 12 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1.383100 12 562 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1.382700 12 566 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1.387700 12 567 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1.382600 12 567 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1.383100 12 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1.383600 12 569 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1.388100 12 568 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1.383500 12 568 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1.384000 12 567 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1.383400 12 573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1.382100 12 573 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1.381400 12 577 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1.386500 12 577 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1.386700 12 579 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1.389400 12 579 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1.390000 12 581 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1.390100 12 582 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1.391000 12 584 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1.389400 12 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1.388100 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1.390000 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1.392400 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1.391400 12 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1.390800 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1.390700 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1.388500 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1.386900 12 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1.387000 12 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1.387400 12 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1.386000 12 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1.389000 12 592 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1.384900 12 592 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1.381600 12 593 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1.379900 12 593 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1.379300 12 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1.375900 12 595 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1.372500 12 596 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1.368700 13 600 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1.366700 13 600 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1.367800 13 603 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1.365200 13 603 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1.364700 13 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1.361100 13 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1.361200 13 609 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1.358800 13 613 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1.353600 13 613 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1.353900 13 614 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1.351300 13 614 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1.351400 13 615 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1.349400 13 616 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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