Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: LIQUIDEZ
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2018 1.386500 12 577 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1.386700 12 579 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1.389400 12 579 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1.390000 12 581 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1.390100 12 582 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1.391000 12 584 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1.389400 12 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1.388100 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1.390000 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1.392400 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1.391400 12 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1.390800 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1.390700 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1.388500 12 586 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1.386900 12 587 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1.387000 12 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1.387400 12 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1.386000 12 590 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1.389000 12 592 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1.384900 12 592 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1.381600 12 593 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1.379900 12 593 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1.379300 12 594 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1.375900 12 595 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1.372500 12 596 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1.368700 13 600 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1.366700 13 600 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1.367800 13 603 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1.365200 13 603 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1.364700 13 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1.361100 13 608 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1.361200 13 609 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1.358800 13 613 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1.353600 13 613 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1.353900 13 614 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1.351300 13 614 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1.351400 13 615 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1.349400 13 616 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1.352200 13 619 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1.353900 13 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1.352700 13 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1.350100 13 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1.354700 13 620 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1.354700 13 621 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1.357800 13 622 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1.361900 13 622 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1.362000 13 622 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1.363200 13 623 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1.361100 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1.361200 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1.363400 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1.364000 13 623 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1.364900 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1.365900 13 624 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1.365100 14 625 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1.365300 14 625 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1.365100 14 625 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1.364300 14 627 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1.368400 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1.370100 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1.370900 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1.372900 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1.375400 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1.374700 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1.370300 14 629 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1.370300 14 631 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1.375400 14 633 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1.376500 14 634 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1.375200 14 640 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1.381200 14 640 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1.384400 15 644 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1.390200 16 645 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1.391900 16 647 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1.392700 16 647 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1.393500 16 645 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1.398600 16 646 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1.400800 16 649 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1.403100 16 650 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1.405600 16 650 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1.406800 16 652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1.406300 16 654 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1.405000 16 654 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1.406200 16 652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1.406400 16 652 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1.405400 16 655 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1.404500 16 655 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1.404400 16 656 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1.404700 16 660 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1.404200 16 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1.406600 16 660 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1.401800 16 658 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1.401600 16 658 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1.402200 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1.401300 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1.401800 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1.400800 17 659 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1.405000 17 663 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1.404400 17 662 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1.405200 17 665 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1.405200 17 666 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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