Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/11/2018 2217.442400 743 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 2225.749300 746 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 2231.462400 748 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 2196.372900 736 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 2194.460400 736 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 2217.661600 743 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 2172.807700 728 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 2120.521300 711 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 2153.770700 735 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 2188.704200 747 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 2149.104600 733 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 2218.210800 757 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 2215.060200 756 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 2212.676800 798 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 2214.095800 799 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 2232.626000 806 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 2236.170000 807 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 2223.042200 801 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 2208.038000 796 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 2249.760200 912 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 2329.220000 944 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 2323.503600 942 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 2304.565200 934 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 2312.077600 937 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 2295.448000 930 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 2291.697700 929 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 2287.860100 927 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 2299.292500 932 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 2302.431400 933 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 2301.976100 933 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 2333.405900 967 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 2319.997400 962 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 2322.609200 963 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 2349.803500 960 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 2377.239600 971 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 2366.222800 967 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 2384.146700 969 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 2402.382800 976 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 2372.469500 964 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 2354.550900 700 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 2348.092100 698 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 2380.892000 708 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 2400.493100 714 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 2367.145200 704 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 2354.988700 700 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 2336.808000 695 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 2315.969700 689 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 2273.075300 665 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 2266.906100 663 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 2269.209800 527 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 2263.782700 526 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 2252.621700 523 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 2266.105700 526 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 2274.576000 528 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 2263.544000 526 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 2248.178200 522 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 2241.102300 520 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 2214.166300 514 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 2207.217800 512 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 2194.220300 509 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 2188.911200 507 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 2182.354200 506 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 2188.629400 507 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 2173.698100 504 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 2167.310900 502 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 2148.757600 498 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 2143.870300 497 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 2134.040900 494 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 2166.122500 502 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 2201.485200 510 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 2210.193000 524 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 2212.061400 524 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 2230.088200 529 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 2216.189800 525 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 2225.362700 527 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 2212.846700 524 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 2202.363200 522 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 2179.362100 517 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 2173.668900 515 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 2168.056300 513 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 2176.863700 515 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 2177.026800 515 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 2174.987300 514 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 2148.632800 508 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 2123.751200 502 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 2120.155400 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 2118.077800 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 2106.905600 498 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 2085.333100 493 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 2090.006500 494 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 2081.584400 492 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 2112.075300 499 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 2117.763000 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 2128.550000 503 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 2129.395700 503 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 2126.054700 503 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 2121.432200 502 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 2116.899100 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 2111.227300 499 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 2119.395800 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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