Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2017 1946.614000 540 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1943.587000 539 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1945.374400 540 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1918.441300 532 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1947.018500 540 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1952.407700 541 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1950.889400 540 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1955.152200 541 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1962.905600 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1977.471300 547 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1971.028700 545 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1967.226300 547 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1956.715800 544 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1941.652200 539 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1938.392600 538 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1928.863500 536 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1929.447900 536 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1931.547500 537 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1917.494000 533 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1888.333100 524 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1859.585900 516 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1862.287700 517 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1845.409200 512 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1845.517200 512 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1851.052200 514 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1842.243400 511 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1865.377300 517 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1870.305400 518 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1877.065400 520 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1882.608500 521 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1884.459100 553 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1883.204700 553 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1900.142500 558 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1889.242400 555 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1909.108200 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1910.559000 561 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1908.072600 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1912.601300 561 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1892.277900 555 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1889.104100 555 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1892.345500 555 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1895.294800 556 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1877.839700 551 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1914.290900 562 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1914.150200 562 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1918.568600 563 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1947.430900 571 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1929.906200 566 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1926.719900 565 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1919.247200 562 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1917.447100 562 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1906.755600 559 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1905.389400 558 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1907.517700 559 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1904.973100 558 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1898.867400 556 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1902.280200 557 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1870.174300 548 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1864.671300 546 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1862.925000 546 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1845.180100 540 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1848.015900 541 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1856.087500 543 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1841.311100 539 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1845.306100 540 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1827.548800 535 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1833.998400 543 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1830.686600 541 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1824.719700 539 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1815.939000 536 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1820.398300 537 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1809.402300 534 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1806.280000 533 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1786.968200 527 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1797.824800 530 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1789.024800 528 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1798.933300 531 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1795.465400 530 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1803.129700 532 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1818.436000 536 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1815.132600 535 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1824.858300 538 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1818.147000 536 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1803.909400 532 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1826.530800 539 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1822.436900 537 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1824.386600 538 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1817.648700 536 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1833.855600 541 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1830.736700 539 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1834.782200 540 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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