Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2017 1897.475700 549 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1896.140100 549 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1927.962500 564 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1930.986200 565 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1911.979900 559 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1905.531200 557 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1942.634400 568 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1948.210400 569 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1957.590900 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1952.339900 570 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1944.517900 568 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1960.604400 573 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1959.603600 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1958.394800 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1959.568000 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1948.430400 569 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1959.746200 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1960.182700 573 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1960.528300 573 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1964.130200 574 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1962.497000 573 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1969.255100 575 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1963.917300 573 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1964.774200 544 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1971.539100 545 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1969.789300 545 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1974.527300 546 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1967.029400 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1966.325700 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1962.783000 542 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1948.652100 538 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1965.645900 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1956.490600 540 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1952.524600 539 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1958.850000 541 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1953.017500 539 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1966.809100 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1947.784900 538 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1965.355100 542 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1965.478400 542 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1968.563100 547 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1966.672900 546 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1976.472300 549 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1961.831000 545 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1967.650400 546 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1955.785800 542 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1967.200600 545 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1953.496700 541 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1964.443300 544 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1971.774500 546 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1977.782400 548 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1975.503900 547 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1981.792900 549 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1988.256400 550 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1987.050000 552 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1972.415100 548 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1981.665500 550 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1979.724400 550 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1969.278100 547 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1966.720200 546 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1972.567200 548 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1962.510300 544 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1946.614000 540 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1943.587000 539 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1945.374400 540 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1918.441300 532 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1947.018500 540 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1952.407700 541 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1950.889400 540 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1955.152200 541 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1962.905600 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1977.471300 547 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1971.028700 545 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1967.226300 547 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1956.715800 544 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1941.652200 539 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1938.392600 538 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1928.863500 536 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1929.447900 536 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1931.547500 537 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1917.494000 533 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1888.333100 524 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1859.585900 516 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1862.287700 517 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1845.409200 512 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1845.517200 512 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1851.052200 514 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1842.243400 511 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1865.377300 517 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1870.305400 518 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1877.065400 520 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1882.608500 521 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1884.459100 553 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1883.204700 553 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1900.142500 558 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1889.242400 555 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1909.108200 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1910.559000 561 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1908.072600 560 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1912.601300 561 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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