Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/01/2018 2014.496700 485 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1997.688100 481 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1997.806400 481 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 2006.029900 483 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 2007.255800 483 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1992.464700 478 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1988.631800 477 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1981.840300 476 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1978.816700 475 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1959.700600 471 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1951.774200 468 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1956.614400 470 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1953.102500 469 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1965.029000 472 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1964.839000 472 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1971.725600 473 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1984.062700 476 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1978.985300 475 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1975.320700 474 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1977.268600 474 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1992.456300 478 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 2027.904700 486 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 2017.444400 484 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 2050.619100 492 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 2072.815300 496 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 2070.983000 495 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 2050.006800 490 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 2036.810200 486 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 2032.065400 489 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 2026.409900 488 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 2036.972100 491 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 2030.607600 489 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 2005.443900 483 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 2008.927500 489 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1976.518600 481 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1973.890000 481 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1971.336900 480 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1973.382600 480 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1975.109600 481 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1963.109000 478 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1938.478000 472 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1942.653100 473 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1931.224900 470 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1935.959400 471 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1947.536800 473 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1941.467300 472 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1942.109000 472 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1948.990200 477 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1953.927000 478 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1955.664600 478 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1946.403200 476 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1940.443700 475 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1959.200700 479 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1951.656000 496 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1923.509500 488 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1928.669700 490 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1939.559500 492 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1932.956500 490 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1937.627700 492 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1916.756500 486 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1912.385600 485 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1904.916700 483 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1896.793100 481 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1902.216900 483 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1911.034300 485 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1921.252000 486 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1925.143000 487 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1938.806800 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1926.836700 495 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1923.068100 494 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1936.277400 497 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1945.625900 500 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1930.159400 536 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1919.309900 533 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1921.724600 534 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1894.582700 527 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1879.346700 522 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1875.205400 544 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1875.653700 545 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1876.500400 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1878.263000 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1880.869700 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1881.362100 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1874.472000 543 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1860.898800 539 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1832.329600 531 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1826.608100 529 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1842.420100 534 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1841.738400 534 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1868.971500 541 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1867.836700 541 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1878.404700 544 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1862.755600 540 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1849.312100 536 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1858.377700 538 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1876.772900 544 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1881.093900 545 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1891.801400 548 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1898.522600 550 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1885.628200 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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