Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2017 1896.793100 481 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1902.216900 483 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 1911.034300 485 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 1921.252000 486 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 1925.143000 487 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 1938.806800 498 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 1926.836700 495 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 1923.068100 494 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 1936.277400 497 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 1945.625900 500 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 1930.159400 536 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 1919.309900 533 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 1921.724600 534 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 1894.582700 527 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 1879.346700 522 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 1875.205400 544 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 1875.653700 545 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 1876.500400 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 1878.263000 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 1880.869700 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 1881.362100 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 1874.472000 543 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 1860.898800 539 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 1832.329600 531 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 1826.608100 529 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 1842.420100 534 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 1841.738400 534 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 1868.971500 541 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 1867.836700 541 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 1878.404700 544 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 1862.755600 540 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 1849.312100 536 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 1858.377700 538 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 1876.772900 544 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 1881.093900 545 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 1891.801400 548 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 1898.522600 550 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 1885.628200 546 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 1897.475700 549 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1896.140100 549 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1927.962500 564 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1930.986200 565 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1911.979900 559 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1905.531200 557 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1942.634400 568 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1948.210400 569 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1957.590900 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1952.339900 570 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1944.517900 568 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1960.604400 573 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1959.603600 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1958.394800 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1959.568000 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1948.430400 569 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1959.746200 572 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1960.182700 573 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1960.528300 573 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1964.130200 574 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1962.497000 573 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1969.255100 575 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1963.917300 573 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1964.774200 544 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1971.539100 545 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1969.789300 545 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1974.527300 546 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1967.029400 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1966.325700 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1962.783000 542 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1948.652100 538 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1965.645900 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1956.490600 540 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1952.524600 539 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1958.850000 541 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1953.017500 539 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1966.809100 543 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1947.784900 538 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1965.355100 542 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1965.478400 542 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1968.563100 547 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1966.672900 546 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1976.472300 549 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1961.831000 545 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1967.650400 546 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1955.785800 542 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1967.200600 545 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1953.496700 541 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1964.443300 544 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1971.774500 546 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1977.782400 548 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1975.503900 547 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1981.792900 549 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1988.256400 550 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1987.050000 552 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1972.415100 548 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1981.665500 550 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1979.724400 550 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1969.278100 547 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1966.720200 546 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1972.567200 548 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1962.510300 544 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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