Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2417 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/09/2018 2384.146700 969 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 2402.382800 976 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 2372.469500 964 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 2354.550900 700 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 2348.092100 698 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 2380.892000 708 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 2400.493100 714 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 2367.145200 704 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 2354.988700 700 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 2336.808000 695 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 2315.969700 689 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 2273.075300 665 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 2266.906100 663 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 2269.209800 527 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 2263.782700 526 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 2252.621700 523 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 2266.105700 526 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 2274.576000 528 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 2263.544000 526 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 2248.178200 522 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 2241.102300 520 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 2214.166300 514 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 2207.217800 512 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 2194.220300 509 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 2188.911200 507 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 2182.354200 506 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 2188.629400 507 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 2173.698100 504 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 2167.310900 502 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 2148.757600 498 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 2143.870300 497 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 2134.040900 494 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 2166.122500 502 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 2201.485200 510 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 2210.193000 524 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 2212.061400 524 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 2230.088200 529 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 2216.189800 525 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 2225.362700 527 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 2212.846700 524 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 2202.363200 522 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 2179.362100 517 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 2173.668900 515 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 2168.056300 513 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 2176.863700 515 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 2177.026800 515 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 2174.987300 514 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 2148.632800 508 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 2123.751200 502 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 2120.155400 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 2118.077800 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 2106.905600 498 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 2085.333100 493 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 2090.006500 494 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 2081.584400 492 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 2112.075300 499 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 2117.763000 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 2128.550000 503 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 2129.395700 503 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 2126.054700 503 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 2121.432200 502 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 2116.899100 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 2111.227300 499 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 2119.395800 501 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 2110.813500 498 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 2097.048200 495 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 2088.351400 493 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 2089.497800 493 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 2085.718200 492 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 2070.253900 488 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 2065.976800 487 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 2042.734800 482 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 2049.049000 483 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 2021.504500 477 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 2033.809300 480 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 2037.115100 480 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 2036.376700 480 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 2038.487400 481 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 2039.538700 481 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 2065.525800 487 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 2054.092600 484 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 2045.813800 482 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 2039.431600 481 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 2019.850200 476 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 2003.355000 472 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 2027.299500 477 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 2030.238400 477 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 2020.100800 475 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1993.442000 482 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1964.682000 475 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1936.195200 468 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1935.659100 468 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1925.825400 465 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1927.088300 465 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1921.395300 464 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1899.196000 459 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1889.188700 456 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1917.927400 463 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1905.138700 460 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1912.157800 462 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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