Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/06/2018 2110.813500 498 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 2097.048200 495 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 2088.351400 493 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 2089.497800 493 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 2085.718200 492 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 2070.253900 488 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 2065.976800 487 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 2042.734800 482 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 2049.049000 483 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 2021.504500 477 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 2033.809300 480 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 2037.115100 480 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 2036.376700 480 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 2038.487400 481 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 2039.538700 481 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 2065.525800 487 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 2054.092600 484 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 2045.813800 482 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 2039.431600 481 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 2019.850200 476 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 2003.355000 472 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 2027.299500 477 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 2030.238400 477 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 2020.100800 475 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1993.442000 482 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1964.682000 475 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1936.195200 468 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1935.659100 468 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1925.825400 465 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1927.088300 465 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1921.395300 464 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1899.196000 459 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1889.188700 456 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1917.927400 463 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1905.138700 460 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1912.157800 462 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1922.206800 464 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1925.994300 465 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1904.172900 459 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1888.292500 458 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1901.321500 461 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1893.198900 459 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1910.896300 463 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1887.101200 457 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1885.820200 457 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1919.590600 465 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1912.177000 463 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1886.660700 457 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1864.971300 452 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1905.959100 462 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1885.615600 457 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1893.659000 459 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1929.913100 468 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1890.169200 458 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1928.390900 467 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1974.272400 478 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1984.046600 480 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 1982.123900 480 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 2002.277500 485 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 1984.837700 480 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 1982.391200 479 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 1993.665800 482 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 2012.604700 486 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 2011.766800 486 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1988.310000 480 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1970.121800 476 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1946.961200 470 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1954.499200 472 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1921.828700 464 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1904.480900 460 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1915.760900 463 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1923.895800 465 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1944.405100 469 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1938.509300 468 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1919.257100 463 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1922.949600 464 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1934.361200 467 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1940.946500 468 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1936.668100 467 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1935.151400 466 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1927.566500 465 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1897.615700 457 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1905.270200 459 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1887.163000 454 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1855.749600 447 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1911.146000 460 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1932.374800 465 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1904.279000 458 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1975.411700 475 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 2009.375700 483 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 2025.049500 487 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 2025.342400 487 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 2047.012100 493 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 2046.146700 493 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 2022.348100 487 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 2038.846000 491 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 2055.190200 495 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 2042.642700 492 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 2028.243800 488 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 2014.028400 485 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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