Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2018 2012.604700 486 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 2011.766800 486 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 1988.310000 480 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1970.121800 476 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1946.961200 470 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1954.499200 472 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1921.828700 464 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1904.480900 460 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1915.760900 463 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1923.895800 465 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1944.405100 469 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1938.509300 468 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1919.257100 463 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1922.949600 464 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1934.361200 467 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1940.946500 468 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1936.668100 467 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1935.151400 466 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1927.566500 465 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1897.615700 457 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1905.270200 459 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1887.163000 454 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1855.749600 447 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1911.146000 460 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1932.374800 465 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1904.279000 458 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1975.411700 475 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 2009.375700 483 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 2025.049500 487 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 2025.342400 487 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 2047.012100 493 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 2046.146700 493 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 2022.348100 487 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 2038.846000 491 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 2055.190200 495 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 2042.642700 492 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 2028.243800 488 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 2014.028400 485 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 2014.496700 485 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1997.688100 481 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1997.806400 481 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 2006.029900 483 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 2007.255800 483 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1992.464700 478 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1988.631800 477 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1981.840300 476 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1978.816700 475 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1959.700600 471 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1951.774200 468 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1956.614400 470 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1953.102500 469 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1965.029000 472 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1964.839000 472 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1971.725600 473 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1984.062700 476 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1978.985300 475 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1975.320700 474 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1977.268600 474 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1992.456300 478 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 2027.904700 486 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 2017.444400 484 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 2050.619100 492 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 2072.815300 496 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 2070.983000 495 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 2050.006800 490 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 2036.810200 486 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 2032.065400 489 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 2026.409900 488 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 2036.972100 491 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 2030.607600 489 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 2005.443900 483 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 2008.927500 489 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1976.518600 481 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1973.890000 481 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1971.336900 480 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1973.382600 480 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1975.109600 481 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1963.109000 478 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1938.478000 472 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1942.653100 473 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1931.224900 470 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1935.959400 471 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1947.536800 473 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1941.467300 472 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1942.109000 472 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1948.990200 477 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1953.927000 478 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1955.664600 478 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1946.403200 476 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1940.443700 475 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1959.200700 479 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1951.656000 496 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1923.509500 488 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1928.669700 490 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1939.559500 492 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1932.956500 490 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1937.627700 492 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1916.756500 486 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1912.385600 485 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1904.916700 483 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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