Historial del Fondo
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RUN: 8479-4 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
2386 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 8508.212600 | 4187 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 8561.873900 | 4213 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 8542.414600 | 4200 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 8509.784900 | 4184 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 8389.691200 | 4123 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 8324.924000 | 4091 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 8327.132600 | 4092 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 8382.739200 | 4119 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 8409.438600 | 4126 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 8449.816000 | 4145 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 8439.488500 | 4140 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 8435.302800 | 4138 | 486 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 8459.224000 | 4149 | 485 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 8472.341600 | 4163 | 484 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 8402.732900 | 4132 | 484 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 8406.076800 | 4133 | 484 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 8449.200900 | 4159 | 483 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 8410.994100 | 4140 | 482 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 8378.674000 | 4100 | 481 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 8378.362400 | 4098 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 8395.322100 | 4106 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 8339.305800 | 4084 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 8235.971800 | 4033 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 8154.777500 | 3992 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 8150.223800 | 3980 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 8268.984700 | 4215 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 8289.004500 | 4225 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 8336.803900 | 4246 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 8317.993000 | 4257 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 8351.908600 | 4273 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 8322.314800 | 4285 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 8272.816400 | 4259 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 8289.452000 | 4270 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 8325.565200 | 4284 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 8302.526700 | 4272 | 478 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 8318.165800 | 4367 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 8335.097500 | 4375 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 8334.806000 | 4374 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 8313.296900 | 4363 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 8277.071200 | 4373 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 8314.531400 | 4392 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 8214.958500 | 4339 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 8207.006300 | 4335 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 8277.370400 | 4372 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 8222.973100 | 4343 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 8078.410600 | 4267 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 8043.470700 | 4246 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 8100.371600 | 4276 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 8039.685000 | 4244 | 481 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 8061.139100 | 4215 | 481 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 8045.453200 | 4209 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 8010.905600 | 4191 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 7845.284600 | 4105 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 7953.580000 | 4161 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 8015.047700 | 4194 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 7959.113600 | 4164 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 7960.568400 | 4170 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 7939.286200 | 4158 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 8028.123600 | 4204 | 480 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 8106.815100 | 4181 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 8040.114000 | 4146 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 8083.763900 | 4168 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 8052.773000 | 4152 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 8052.513900 | 4147 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 8079.245400 | 4160 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 8046.731700 | 4142 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 8040.215400 | 4138 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 8012.175400 | 4124 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 8005.495100 | 4120 | 475 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 7950.782600 | 4091 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 8007.233700 | 4120 | 474 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 7943.030300 | 4086 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 7931.756500 | 4080 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 7932.680900 | 4080 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 8001.615000 | 4116 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 7964.511800 | 4097 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 7877.170500 | 4052 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 7916.794700 | 4072 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 7903.707900 | 4063 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 7852.922000 | 4032 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 7780.968900 | 4021 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 7830.904800 | 4047 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 7826.466000 | 4045 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 7823.240500 | 4040 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 7741.913200 | 3997 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 7662.699600 | 3957 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 7615.983500 | 3933 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 7638.833900 | 3944 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 7634.095500 | 3953 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 7572.418300 | 3937 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 7564.738000 | 3933 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 7482.729000 | 3890 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 7470.249100 | 3882 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 7451.091600 | 3868 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 7440.503900 | 3864 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 7411.290700 | 3849 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 7363.690900 | 3815 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 7235.095100 | 3744 | 468 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 7259.326400 | 3757 | 468 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 7242.690900 | 3763 | 470 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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