Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/01/2019 2037.121800 657 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1991.069100 646 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 2038.054400 661 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 2010.960100 653 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 2011.310900 653 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 2015.666200 654 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1993.972100 647 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1896.840600 616 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1941.471800 630 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1976.232100 665 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 2012.145000 677 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 2044.705200 688 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 2030.372700 683 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 2078.763800 699 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 2098.406200 706 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 2098.536500 705 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 2087.127500 701 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 2081.187600 699 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 2068.091800 694 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 2131.812800 715 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 2116.106300 710 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 2107.504500 707 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 2173.907000 729 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 2161.190300 725 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 2138.931300 718 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 2151.285500 722 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 2107.091300 707 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 2105.968400 708 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 2064.036400 694 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 2056.509500 691 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 2062.814400 693 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 2054.796500 691 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 2084.472300 701 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 2139.441200 719 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 2153.330100 724 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 2159.464900 726 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 2183.654100 734 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 2177.659500 730 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 2217.442400 743 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 2225.749300 746 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 2231.462400 748 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 2196.372900 736 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 2194.460400 736 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 2217.661600 743 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 2172.807700 728 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 2120.521300 711 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 2153.770700 735 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 2188.704200 747 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 2149.104600 733 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 2218.210800 757 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 2215.060200 756 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 2212.676800 798 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 2214.095800 799 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 2232.626000 806 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 2236.170000 807 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 2223.042200 801 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 2208.038000 796 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 2249.760200 912 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 2329.220000 944 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 2323.503600 942 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 2304.565200 934 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 2312.077600 937 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 2295.448000 930 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 2291.697700 929 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 2287.860100 927 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 2299.292500 932 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 2302.431400 933 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 2301.976100 933 141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 2333.405900 967 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 2319.997400 962 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 2322.609200 963 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 2349.803500 960 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 2377.239600 971 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 2366.222800 967 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 2384.146700 969 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 2402.382800 976 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 2372.469500 964 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 2354.550900 700 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 2348.092100 698 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 2380.892000 708 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 2400.493100 714 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 2367.145200 704 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 2354.988700 700 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 2336.808000 695 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 2315.969700 689 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 2273.075300 665 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 2266.906100 663 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 2269.209800 527 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 2263.782700 526 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 2252.621700 523 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 2266.105700 526 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 2274.576000 528 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 2263.544000 526 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 2248.178200 522 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 2241.102300 520 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 2214.166300 514 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 2207.217800 512 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 2194.220300 509 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 2188.911200 507 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 2182.354200 506 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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