Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/04/2019 2259.901500 731 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 2270.624800 737 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 2264.266700 735 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 2258.676800 733 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 2258.893500 733 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 2253.333000 731 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 2241.369600 727 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 2236.170000 728 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 2239.031200 729 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 2214.929200 721 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 2218.152700 723 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 2229.694900 726 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 2228.461800 726 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 2221.975800 724 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 2210.059500 720 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 2198.628800 715 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 2202.106500 716 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 2175.872400 707 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 2152.667100 700 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 2156.303500 701 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 2172.645300 707 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 2179.656700 719 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 2182.503200 720 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 2146.150400 708 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 2143.520200 707 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 2142.899800 707 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 2141.999700 707 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 2144.353300 707 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 2136.449500 705 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 2143.759200 707 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 2152.230200 698 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 2156.290100 699 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 2166.743000 702 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 2148.026300 696 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 2143.215800 695 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 2134.004800 691 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 2105.722900 681 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 2089.796200 676 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 2080.189200 673 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 2096.220000 678 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 2097.202100 678 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 2090.226700 676 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 2081.978700 673 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 2086.415200 674 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 2093.681200 677 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 2069.246700 669 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 2081.685100 673 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 2086.663200 675 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 2084.810200 674 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 2079.555300 672 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 2076.091400 671 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 2109.328200 682 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 2102.368900 680 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 2080.353900 673 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 2068.364200 669 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 2064.297900 667 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 2045.691200 661 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 2058.490900 665 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 2065.934300 667 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 2056.499200 663 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 2052.343800 662 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 2028.924700 654 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 2037.121800 657 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 1991.069100 646 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 2038.054400 661 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 2010.960100 653 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 2011.310900 653 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 2015.666200 654 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 1993.972100 647 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 1896.840600 616 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 1941.471800 630 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 1976.232100 665 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 2012.145000 677 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 2044.705200 688 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 2030.372700 683 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 2078.763800 699 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 2098.406200 706 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 2098.536500 705 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 2087.127500 701 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 2081.187600 699 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 2068.091800 694 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 2131.812800 715 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 2116.106300 710 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 2107.504500 707 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 2173.907000 729 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 2161.190300 725 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 2138.931300 718 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 2151.285500 722 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 2107.091300 707 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 2105.968400 708 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 2064.036400 694 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 2056.509500 691 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 2062.814400 693 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 2054.796500 691 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 2084.472300 701 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2018 2139.441200 719 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 2153.330100 724 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 2159.464900 726 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 2183.654100 734 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 2177.659500 730 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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