Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2353 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/08/2019 2444.569300 657 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 2449.843800 659 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 2418.157200 650 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 2463.768200 662 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 2457.402100 661 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 2434.951200 655 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 2461.204100 662 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 2431.651000 654 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 2385.265900 641 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 2455.917400 660 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 2441.567100 655 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 2458.481200 659 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 2472.182200 683 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 2447.442400 676 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 2435.329300 673 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 2414.007700 667 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 2464.255100 681 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 2458.292900 679 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 2469.810400 683 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 2492.155000 713 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 2488.957400 713 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 2489.255000 713 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 2466.358400 706 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 2465.494700 706 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 2457.969600 707 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 2431.047100 699 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 2412.270500 693 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 2418.963100 695 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 2394.462900 688 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 2420.965400 697 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 2424.543700 698 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 2423.193600 697 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 2425.333200 697 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 2424.764900 697 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 2411.372500 693 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 2409.829000 692 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 2401.823300 690 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 2410.197900 692 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 2394.991400 688 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 2372.089100 681 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 2357.640800 693 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 2349.007500 690 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 2338.972500 687 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 2337.075800 687 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 2374.879500 704 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 2377.880900 705 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 2387.332200 708 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 2399.955400 711 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 2405.311000 713 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 2389.238500 708 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 2385.132100 707 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 2379.304600 705 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 2364.188500 700 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 2364.261000 700 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 2378.782000 705 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 2346.319500 696 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 2322.210200 688 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 2310.956000 685 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 2303.694800 721 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 2283.680100 715 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 2302.593000 721 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 2327.956700 729 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2019 2320.592600 727 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2019 2325.337100 728 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2019 2323.541700 728 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2019 2318.455600 726 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2019 2318.565400 748 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2019 2363.520400 763 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2019 2335.711600 754 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2019 2348.355900 758 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2019 2348.894700 758 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2019 2328.899300 752 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2019 2315.008000 747 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2019 2291.077500 739 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2019 2330.850200 751 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2019 2321.791100 748 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2019 2327.108000 749 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2019 2326.522700 749 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2019 2351.629300 757 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2019 2355.112700 758 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2019 2346.173700 755 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2019 2355.092500 758 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2019 2346.887200 757 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2019 2332.989600 753 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2019 2328.957700 752 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2019 2320.995000 749 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2019 2310.739200 749 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2019 2275.899900 738 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2019 2268.163400 736 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2019 2254.548600 731 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2019 2275.030500 738 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2019 2269.536900 736 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2019 2264.180700 733 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2019 2260.018400 732 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2019 2257.701700 731 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2019 2249.113800 728 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 2260.970300 732 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 2262.980200 732 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 2259.768100 731 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 2261.707300 732 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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