Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2417 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/12/2019 2956.874300 739 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 3010.531200 752 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 3074.901400 768 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 2998.395700 749 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 2942.333400 735 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 2923.754000 731 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 2920.677000 730 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 2910.537900 727 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 2920.677900 730 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 2877.099000 719 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 2846.688900 711 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 2875.919900 730 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 2919.534500 729 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 2895.303200 723 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 2855.816200 713 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 2758.238900 688 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 2725.841900 680 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 2699.631600 673 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 2702.320900 674 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 2705.309500 674 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 2674.106100 667 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 2643.532200 659 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 2602.665300 649 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 2597.606600 647 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 2590.109000 646 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 2567.677200 640 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 2574.821900 690 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 2564.167300 688 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 2568.701200 689 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 2508.720300 673 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 2530.928900 679 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 2545.848300 683 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 2539.946100 681 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 2501.094900 670 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 2508.878800 672 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 2510.421200 672 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 2503.982500 670 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 2474.348400 662 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 2493.401800 667 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 2498.935200 669 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 2479.413100 663 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 2480.037300 663 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 2534.364500 678 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 2563.968700 686 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 2542.301400 680 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 2558.888600 685 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 2567.204100 687 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 2535.400900 678 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 2559.210300 685 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 2543.167100 680 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 2518.767500 674 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 2515.041000 673 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 2536.080300 678 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 2538.697300 679 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 2520.915100 673 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 2517.502000 672 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 2511.065600 671 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 2525.683500 690 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 2516.738300 687 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 2494.942700 681 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 2484.313200 678 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 2490.293200 680 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 2493.444000 670 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 2472.300100 665 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 2444.569300 657 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 2449.843800 659 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 2418.157200 650 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 2463.768200 662 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 2457.402100 661 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 2434.951200 655 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 2461.204100 662 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 2431.651000 654 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 2385.265900 641 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 2455.917400 660 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 2441.567100 655 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 2458.481200 659 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 2472.182200 683 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 2447.442400 676 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 2435.329300 673 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 2414.007700 667 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 2464.255100 681 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 2458.292900 679 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 2469.810400 683 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 2492.155000 713 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 2488.957400 713 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 2489.255000 713 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 2466.358400 706 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 2465.494700 706 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 2457.969600 707 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 2431.047100 699 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 2412.270500 693 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 2418.963100 695 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 2394.462900 688 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 2420.965400 697 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 2424.543700 698 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 2423.193600 697 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 2425.333200 697 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 2424.764900 697 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 2411.372500 693 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 2409.829000 692 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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