Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2291 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2020 2534.322000 649 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2412.926000 618 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2647.435100 678 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2490.502600 637 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2715.209300 694 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 2834.460400 724 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 2741.013500 702 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 2911.876000 746 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 2940.864500 753 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 2994.771000 767 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 2869.577700 719 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 2960.987800 742 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 2852.328900 721 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 2850.068300 721 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 2981.001200 754 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 2991.563400 756 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 3089.637900 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 3196.247900 808 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 3205.193600 810 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 3194.444800 807 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 3176.989700 803 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 3168.612300 801 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 3171.983400 802 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 3178.638000 803 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 3154.552200 796 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 3149.263900 795 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 3158.321200 797 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 3105.161400 783 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 3085.572900 778 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 3067.390700 774 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 3053.078200 770 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 3038.232400 766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 3049.419000 769 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 3106.510500 784 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 3052.684200 770 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 3058.077000 771 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 3020.748500 762 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 3026.449800 763 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 3038.206500 766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 3032.985600 765 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 3026.242500 763 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 3029.562500 764 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 3034.925500 765 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 3035.751400 766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 3009.498300 759 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 3004.786700 758 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 3026.671200 763 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 2975.761700 750 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 2963.914800 746 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 2958.012400 745 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 2959.605100 755 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 2963.245600 756 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2020 2904.513200 741 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2020 2907.025700 741 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2019 2852.852500 727 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2019 2852.833800 727 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2019 2849.045900 727 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2019 2861.969300 730 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2019 2860.178400 729 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2019 2872.162200 732 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2019 2853.785600 728 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2019 2852.699900 727 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2019 2841.971900 725 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2019 2856.762000 716 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2019 2879.500300 721 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2019 2875.280500 720 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2019 2879.527600 721 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2019 2871.397600 718 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2019 2883.476300 721 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2019 2856.051900 714 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2019 2897.018100 724 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2019 2889.898000 722 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2019 2929.357700 732 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2019 2929.494000 732 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2019 2956.874300 739 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2019 3010.531200 752 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2019 3074.901400 768 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2019 2998.395700 749 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2019 2942.333400 735 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2019 2923.754000 731 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2019 2920.677000 730 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2019 2910.537900 727 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2019 2920.677900 730 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2019 2877.099000 719 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2019 2846.688900 711 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2019 2875.919900 730 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2019 2919.534500 729 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2019 2895.303200 723 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2019 2855.816200 713 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2019 2758.238900 688 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2019 2725.841900 680 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2019 2699.631600 673 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2019 2702.320900 674 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2019 2705.309500 674 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2019 2674.106100 667 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2019 2643.532200 659 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 2602.665300 649 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 2597.606600 647 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 2590.109000 646 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 2567.677200 640 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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