Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: APV
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2020 2993.252000 760 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 2929.444000 743 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 2921.657400 741 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 2863.009600 726 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 2817.964700 714 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 2939.814600 745 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 2973.375900 753 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 2982.003500 755 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 2929.174000 742 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 2898.028200 734 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 2880.803400 729 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 2894.046400 733 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 2923.945400 740 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 2948.309000 747 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 2967.795700 751 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 2977.268500 754 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 2885.884600 731 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 2854.250000 723 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 2861.524100 725 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 2877.754700 728 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 2874.984700 728 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 2910.087800 737 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 2820.831100 714 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 2816.595300 713 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 2773.100600 702 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 2816.311500 712 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 2900.182200 733 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 2911.069800 735 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 2891.361800 730 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 2852.735800 720 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 2855.322800 721 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 2841.269800 717 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 2911.003800 735 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 2948.356600 744 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 2921.220800 738 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 2944.763500 744 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 2914.837400 736 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 2860.198100 722 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 2857.218600 721 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 2816.091200 711 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 2873.101200 724 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 2913.887600 735 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 2839.533600 716 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 2850.159100 724 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 2883.811500 733 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 2785.254000 707 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 2789.495800 708 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 2784.760000 707 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 2656.864800 674 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 2697.599900 686 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 2562.434900 651 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 2592.125200 659 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 2535.300200 644 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 2598.963500 660 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 2630.324900 668 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 2508.544700 637 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 2592.477100 659 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 2474.596300 629 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 2453.751900 624 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 2271.448100 577 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 2315.538000 593 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 2464.329400 631 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 2464.065100 631 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 2534.322000 649 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 2412.926000 618 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 2647.435100 678 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 2490.502600 637 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 2715.209300 694 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 2834.460400 724 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 2741.013500 702 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 2911.876000 746 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 2940.864500 753 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 2994.771000 767 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 2869.577700 719 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 2960.987800 742 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 2852.328900 721 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 2850.068300 721 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 2981.001200 754 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 2991.563400 756 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 3089.637900 781 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 3196.247900 808 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 3205.193600 810 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 3194.444800 807 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 3176.989700 803 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 3168.612300 801 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 3171.983400 802 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 3178.638000 803 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 3154.552200 796 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 3149.263900 795 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 3158.321200 797 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 3105.161400 783 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 3085.572900 778 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 3067.390700 774 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 3053.078200 770 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 3038.232400 766 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 3049.419000 769 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 3106.510500 784 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 3052.684200 770 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 3058.077000 771 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 3020.748500 762 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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