Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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2121 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/06/2022 883.981700 4119 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 907.909700 4230 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 905.231300 4205 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 909.589000 4275 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 936.490400 4402 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 927.404800 4359 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 945.710500 4418 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 958.638700 4478 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 955.967400 4466 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 955.352500 4463 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 960.292800 4486 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 945.893300 4929 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 966.653300 5621 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 979.367100 5694 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 977.536100 5683 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 958.263600 5545 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 934.246900 5406 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 922.846500 5340 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 916.927800 5305 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 893.909400 5134 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 890.039400 5112 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 878.942000 5048 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 883.612000 5072 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 853.147100 4897 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 847.196600 4863 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 818.396900 4697 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 818.735500 4696 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 814.892900 4667 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 820.073800 4695 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 838.687400 4802 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 834.968300 4781 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 843.445200 4825 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 831.228700 4724 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 826.660300 4689 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 834.002600 4782 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 836.918700 4790 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 834.527600 4755 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 819.172300 4731 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 831.230200 4801 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 852.895500 4896 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 862.421200 4906 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 884.506100 5050 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 878.220400 5014 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 867.029400 4967 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 870.564800 5189 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 868.478600 5176 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 861.477400 5135 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 860.724400 5242 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 872.120800 5311 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 865.912000 5288 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 863.561800 5274 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 859.146400 5242 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 868.149400 5296 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 863.714400 5269 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 857.117200 5218 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 852.092700 5180 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 854.286900 5193 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 859.703500 5233 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 860.325800 5237 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 860.533900 5238 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 842.845900 5120 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 846.225200 5141 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 857.819800 5211 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 834.395200 5069 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 814.231400 4946 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 799.067000 4854 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 785.900500 4786 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 782.108500 4762 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 792.188900 4824 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 777.306200 4733 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 781.569600 4759 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 759.769000 4626 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 774.798400 4718 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 785.331800 4782 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 767.727600 4675 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 748.851000 4560 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 742.131200 4519 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 760.116400 4629 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 745.825300 4542 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 732.884700 4463 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 732.755800 4462 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 746.560500 4595 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 757.909600 4665 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 758.345500 4668 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 759.385300 4674 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 774.254000 4766 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 769.071200 4734 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 768.228600 4751 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 775.762200 4798 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 772.642800 4797 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 765.643500 4754 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 760.812700 4724 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 746.377400 4634 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 740.955000 4600 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 745.686400 4630 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 759.546400 4716 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 767.128900 4763 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 758.235900 4708 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 750.347800 4659 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 753.739900 4680 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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