Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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2183 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/09/2018 970.332800 2273 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 962.094100 2254 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 953.498500 2233 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 940.068400 2202 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 935.337600 2189 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 933.157800 2302 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 930.709800 2296 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 924.322300 2280 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 918.980000 2267 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 928.706500 2291 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 937.777200 2314 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 941.186700 2322 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 940.558600 2320 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 946.191900 2368 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 939.173800 2351 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 936.748200 2345 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 933.745400 2337 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 936.260400 2344 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 933.655500 2337 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 926.822900 2320 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 927.563300 2322 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 926.366500 2319 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 929.385300 2326 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 930.654900 2330 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 926.186400 2318 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 928.593200 2324 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 931.466400 2332 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 936.265600 2343 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 938.487400 2349 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 944.227900 2363 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 946.676400 2347 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 938.564400 2327 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 943.151900 2338 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 945.015700 2343 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 935.728900 2319 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 941.009800 2333 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 947.640200 2349 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 945.510100 2344 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 943.687200 2300 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 938.111900 2287 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 941.545100 2295 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 933.185700 2275 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 932.499300 2273 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 927.736000 2261 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 922.813300 2249 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 922.646200 2249 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 923.643300 2251 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 931.062000 2172 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 931.205100 2172 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 926.573500 2138 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 922.233000 2128 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 919.974300 2123 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 928.356900 2142 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 934.197500 2057 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 931.090900 1945 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 937.653000 1958 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 939.783800 2020 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 944.039700 2029 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 955.434100 2054 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 962.230300 2068 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 965.274300 2075 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 965.067200 2074 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 970.079700 2085 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 972.525900 1916 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 981.389600 1932 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 980.985700 1932 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 982.153400 1934 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 982.298400 1934 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 978.703700 1927 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 975.094200 1866 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 976.774300 1869 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 985.094300 1885 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 989.411100 1948 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 981.677600 1933 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 984.338400 1938 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 992.493200 1954 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 996.138200 1961 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1008.153100 1985 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1009.465200 1987 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1008.996200 1979 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1021.795700 2003 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1028.936400 2017 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1031.888200 2005 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1026.883700 1998 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1026.101900 1995 24 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1024.184500 1935 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1020.838500 1929 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1023.860700 1935 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1019.909000 1927 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1012.524600 1911 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1007.780800 1901 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1008.032100 1899 23 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1006.203800 1819 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1009.709800 1823 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1013.752100 1830 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1020.550400 1842 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1015.333200 1832 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1011.851800 1826 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1011.712200 1825 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1014.341100 1830 22 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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