Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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2120 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2018 931.327700 2217 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 930.389800 2210 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 932.601400 2215 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 933.090300 2216 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 937.821300 2231 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 945.554000 2249 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 944.290800 2246 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 942.092200 2241 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 938.525900 2232 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 918.202700 2184 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 908.590500 2161 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 922.608800 2194 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 926.244100 2203 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 927.315700 2119 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 928.734100 2120 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 915.494400 2090 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 923.289400 2150 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 923.821600 2151 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 928.303300 2180 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 932.481200 2189 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 933.950000 2193 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 939.498600 2206 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 937.501700 2201 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 949.683200 2230 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 960.834500 2256 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 961.066800 2275 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 956.400700 2264 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 959.523100 2271 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 963.903700 2303 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 954.798000 2281 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 951.709500 2274 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 952.647800 2276 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 956.042200 2284 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 957.720600 2287 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 957.857600 2287 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 965.077300 2251 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 973.261100 2280 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 970.332800 2273 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 962.094100 2254 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 953.498500 2233 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 940.068400 2202 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 935.337600 2189 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 933.157800 2302 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 930.709800 2296 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 924.322300 2280 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 918.980000 2267 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 928.706500 2291 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 937.777200 2314 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 941.186700 2322 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 940.558600 2320 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 946.191900 2368 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 939.173800 2351 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 936.748200 2345 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 933.745400 2337 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 936.260400 2344 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 933.655500 2337 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 926.822900 2320 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 927.563300 2322 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 926.366500 2319 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 929.385300 2326 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 930.654900 2330 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 926.186400 2318 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 928.593200 2324 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 931.466400 2332 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 936.265600 2343 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 938.487400 2349 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 944.227900 2363 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 946.676400 2347 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 938.564400 2327 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 943.151900 2338 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 945.015700 2343 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 935.728900 2319 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 941.009800 2333 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 947.640200 2349 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 945.510100 2344 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 943.687200 2300 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 938.111900 2287 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 941.545100 2295 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 933.185700 2275 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 932.499300 2273 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 927.736000 2261 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 922.813300 2249 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 922.646200 2249 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 923.643300 2251 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 931.062000 2172 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 931.205100 2172 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 926.573500 2138 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 922.233000 2128 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 919.974300 2123 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 928.356900 2142 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 934.197500 2057 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 931.090900 1945 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 937.653000 1958 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 939.783800 2020 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 944.039700 2029 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 955.434100 2054 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 962.230300 2068 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 965.274300 2075 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 965.067200 2074 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 970.079700 2085 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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