Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 37.32% Volatilidad 17.09% Sharpe 2.19

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie ADC administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie ADC Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1960.406900

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

1960.406900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.855

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.897

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.113

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.211

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.197

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.32%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.193

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.90%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

76.28%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.224

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.881

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.146%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.833%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.26%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1960.406900	126947	694
14/07/2026	1959.084100	126253	689
13/07/2026	1955.073600	125502	684
10/07/2026	1980.412000	127098	684
09/07/2026	1966.139300	125413	682
08/07/2026	1948.174600	124102	680
07/07/2026	1967.030900	125126	676
06/07/2026	1960.193500	124459	674
03/07/2026	1951.916500	123682	672
02/07/2026	1946.073500	123138	671

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