Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie ADC administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie ADC Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1986.927600

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

1986.927600

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.14%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

20.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.301

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.531

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.01%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.289

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.486

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.43%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

17.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.347

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.359

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.404

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.005

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.886

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

100.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.560

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.341

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.173%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.344%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.26%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1986.927600	104707	563
14/04/2026	1987.313900	104457	561
10/04/2026	1959.338200	102700	557
09/04/2026	1946.675400	101908	556
07/04/2026	1883.688400	98162	555
06/04/2026	1908.421700	99774	554
02/04/2026	1897.607000	99010	551
01/04/2026	1918.846900	100001	550
31/03/2026	1873.423700	97527	550
30/03/2026	1833.743700	95413	550

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