Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 35.94% Volatilidad 17.04% Sharpe 2.18

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie ADC administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie ADC Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2035.491000

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

2035.491000

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.642

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.871

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.561

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.949

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.178

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.612

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

82.93%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.342

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.473

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

87.95%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.097

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.145%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.833%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.26%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2035.491000	142896	773
28/08/2026	2064.296400	144740	771
27/08/2026	2067.947700	145010	770
26/08/2026	2067.764100	144635	767
25/08/2026	2073.379400	144808	767
24/08/2026	2073.667700	144767	765
21/08/2026	2041.746900	142565	765
20/08/2026	2034.557000	141377	762
19/08/2026	2037.362200	141402	760
18/08/2026	2022.427800	138599	756

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