Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie L Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3306.787700

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

3306.787700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.03%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

20.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.28%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.353

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.593

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

17.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.228

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.977

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.15%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.228

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.195

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.11%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.886

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.715

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

93.32%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.451

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.177

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.168%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.337%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.27%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3306.787700	234656	11447
14/04/2026	3307.538400	234784	11421
10/04/2026	3261.403000	233133	11391
09/04/2026	3240.430800	230680	11345
07/04/2026	3135.787400	221345	11286
06/04/2026	3177.064700	224548	11275
02/04/2026	3159.472800	223312	11261
01/04/2026	3194.941000	225414	11232
31/03/2026	3119.411700	220755	11228
30/03/2026	3053.440700	216633	11251

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos