Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 35.70% Volatilidad 17.09% Sharpe 2.09

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3252.984400

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

3252.984400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.52%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.710

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.410

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.177

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.325

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.91%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.262

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.461

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.70%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.087

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.90

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.84%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.927

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.772

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.721

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.141%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.83%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.27%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	3252.984400	232479	11294
14/07/2026	3250.895400	231655	11283
13/07/2026	3244.346200	231237	11294
10/07/2026	3286.715400	234001	11291
09/07/2026	3263.134700	231950	11279
08/07/2026	3233.424800	229903	11288
07/07/2026	3264.827400	233352	11277
06/07/2026	3253.584900	231850	11263
03/07/2026	3240.163300	230895	11258
02/07/2026	3230.569300	230124	11248

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