Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 23.54% Volatilidad 17.00% Sharpe 1.51

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie L Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3273.362100

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

3273.362100

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-3.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.131

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.122

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.002

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.003

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.506

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.499

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

72.10%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.075

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

80.57%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.291

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.966

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.112%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.83%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.27%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3273.362100	247579	11622
13/10/2026	3304.553500	250325	11636
09/10/2026	3317.666300	251609	11659
08/10/2026	3317.914100	251114	11659
07/10/2026	3333.025900	251956	11663
06/10/2026	3368.425100	254942	11666
05/10/2026	3369.187300	254354	11664
02/10/2026	3310.139600	249808	11668
01/10/2026	3306.584100	249515	11680
30/09/2026	3318.227600	254656	11707

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