Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 34.34% Volatilidad 17.04% Sharpe 2.07

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie L Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3372.403100

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

3372.403100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.080

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.804

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.71%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.531

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.623

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.485

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.814

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.34%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

17.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.073

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.428

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

78.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.223

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.294

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

81.35%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.275

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.936

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.14%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.83%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.27%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3372.403100	254391	11611
28/08/2026	3420.462400	256249	11605
27/08/2026	3426.624200	255790	11599
26/08/2026	3426.431700	254395	11585
25/08/2026	3435.848700	254160	11571
24/08/2026	3436.438500	253946	11554
21/08/2026	3383.870900	249501	11530
20/08/2026	3372.064700	248121	11511
19/08/2026	3376.824200	248084	11501
18/08/2026	3352.180600	245488	11476

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