Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 31.69% Volatilidad 16.48% Sharpe 1.85

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie L Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3160.254500

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

3160.254500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.413

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.796

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.21%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.38%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.680

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.138

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.846

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.43%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.751

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.512

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

89.23%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.408

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.150

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.126%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.83%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.27%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	3160.254500	226619	11364
29/05/2026	3207.636500	230396	11369
28/05/2026	3190.005300	228940	11366
27/05/2026	3204.075600	228656	11366
26/05/2026	3162.961400	225289	11369
25/05/2026	3177.657800	225542	11362
22/05/2026	3098.852200	220054	11381
20/05/2026	3104.266900	220167	11389
19/05/2026	3030.696200	214975	11406
18/05/2026	3092.819400	219325	11404

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