Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 22.43% Volatilidad 16.78% Sharpe 1.45

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie P1 administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie P1 Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1902.370200

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

1902.370200

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-3.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.302

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.607

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.091

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.167

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.110

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.195

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.448

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.435

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.949

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.973

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

80.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.294

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.975

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.108%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.48%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1902.370200	82984	187
13/10/2026	1918.431200	83735	187
09/10/2026	1924.996400	84022	187
08/10/2026	1924.349000	83536	186
07/10/2026	1930.216500	83791	186
06/10/2026	1952.172900	84201	184
05/10/2026	1950.983700	83744	184
02/10/2026	1916.542500	82251	184
01/10/2026	1914.572400	81368	183
30/09/2026	1922.021300	82004	183

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