Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 31.55% Volatilidad 16.85% Sharpe 1.90

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie P1 administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie P1 Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1957.787700

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

1957.787700

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.990

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.571

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.410

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.694

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.55%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.903

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.162

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

75.88%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.153

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.206

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

81.16%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.273

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.936

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.131%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.48%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1957.787700	83545	179
28/08/2026	1984.127100	84603	180
27/08/2026	1987.774100	84602	180
26/08/2026	1984.079600	84344	180
25/08/2026	1991.968400	83812	177
24/08/2026	1995.495600	83960	177
21/08/2026	1964.163600	82728	177
20/08/2026	1955.124500	82422	177
19/08/2026	1957.311800	83004	178
18/08/2026	1944.113000	81967	178

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