Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie P1 administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie P1 Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1937.818700

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

1937.818700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

20.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.348

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

18.176

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

20.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.257

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.436

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.54%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

17.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.214

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.78%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.135

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.873

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.702

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

94.21%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.464

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.164%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.48%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1937.818700	68389	143
14/04/2026	1938.185300	68832	145
10/04/2026	1909.527700	68503	145
09/04/2026	1895.493300	67436	144
07/04/2026	1831.756500	66804	143
06/04/2026	1857.107700	67104	142
02/04/2026	1850.271500	66857	142
01/04/2026	1871.370800	67756	143
31/03/2026	1827.062000	66277	143
30/03/2026	1788.354700	64873	143

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