Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 33.92% Volatilidad 16.93% Sharpe 1.98

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie P1 administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie P1 Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1888.525700

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

1888.525700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.41%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.476

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.919

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.54%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.399

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.729

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.327

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.580

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.92%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.976

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.338

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.67%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.872

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.702

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.81%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.116

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.135%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.48%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.209%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1888.525700	69557	157
14/07/2026	1890.286500	69632	157
13/07/2026	1883.775800	69392	157
10/07/2026	1907.550600	70268	157
09/07/2026	1895.632300	69789	157
08/07/2026	1879.216900	69021	157
07/07/2026	1896.290100	69590	155
06/07/2026	1885.846100	69206	155
03/07/2026	1877.494700	68613	155
02/07/2026	1872.108500	68344	154

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