Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 38.67% Volatilidad 16.71% Sharpe 2.28

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH SEL ACCIONES

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8380-1 Serie B Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

14482.788800

Series activas disponibles

ADC B L P1

Valor cuota

14482.788800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

5.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

26.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.717

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.348

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.543

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.272

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.141

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.67%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.280

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.750

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

83.00%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

14.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.237

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

123.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.904

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.927

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.148%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.408%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.263%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	14482.788800	11647	1650
29/05/2026	14698.867400	11869	1646
28/05/2026	14617.720800	11808	1646
27/05/2026	14620.656300	11824	1645
26/05/2026	14397.354700	11635	1642
25/05/2026	14463.902000	11688	1641
22/05/2026	14104.178800	11396	1640
20/05/2026	14128.142000	11414	1639
19/05/2026	13792.974300	11142	1636
18/05/2026	14075.363300	11377	1637

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