Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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2121 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/11/2022 972.499100 3563 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 985.666800 3612 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 995.368200 3647 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 991.776200 3634 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 989.804500 3627 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 997.804000 3656 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 981.458600 3596 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 969.464000 3552 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 962.951300 3528 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 962.985300 3524 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 965.781200 3550 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 960.971100 3532 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 955.989800 3514 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 945.914500 3477 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 937.130100 3445 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 932.004000 3426 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 917.095100 3371 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 922.348500 3390 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 929.120000 3415 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 923.950100 3396 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 901.159300 3312 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 903.390400 3321 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 889.787500 3271 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 900.082500 3308 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 924.454300 3398 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 940.401900 3457 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 948.997100 3482 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 954.228200 3501 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 937.392000 3439 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 935.116100 4377 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 919.149100 4302 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 934.239500 4373 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 942.884900 4413 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 945.914500 4428 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 954.358000 4467 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 968.745500 4535 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 983.620100 4597 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 970.748200 4528 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 995.335000 4643 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1009.022000 4713 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1001.870300 4680 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1007.743700 4707 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1011.232600 4724 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 988.305300 4611 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 992.725000 4631 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1009.753600 4711 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1031.164100 4809 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 993.605400 4634 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 958.124600 4468 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 967.841100 4498 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 990.539800 4604 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 989.606300 4603 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 975.208300 4532 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 969.912200 4507 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 961.188500 4466 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 950.229300 4415 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 943.231400 4383 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 936.304800 4351 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 945.928600 4395 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 958.369800 4453 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 953.527900 4434 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 949.776300 4430 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 934.844400 4365 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 926.872600 4328 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 920.961400 4300 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 921.486400 4302 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 913.248200 4264 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 908.272200 4241 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 907.381400 4237 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 913.426700 4265 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 915.724700 4276 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 917.987600 4292 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 909.091400 4251 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 909.706100 4254 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 901.713800 4216 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 905.150400 4232 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 904.997700 4232 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 898.996900 4204 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 888.373600 4154 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 888.073100 4153 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 879.949300 4115 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 882.693900 4127 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 889.940100 4161 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 888.422100 4154 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 880.418200 4117 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 883.631300 4132 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 891.809500 4170 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 885.589500 4141 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 864.569300 4043 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 865.429100 4047 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 854.307200 3995 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 851.725200 3983 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 844.734500 3950 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 855.390000 3961 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 862.380400 3993 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 866.023300 4010 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 861.643500 3968 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 883.730400 4069 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 889.568200 4145 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 888.049200 4138 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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