Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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2120 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/04/2023 964.182400 3874 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 963.127500 3870 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 981.440800 3930 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 986.384100 3957 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 979.987400 3912 27 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 975.916800 3794 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 966.573500 3758 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 968.606000 3766 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 968.130200 3764 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 972.605400 3626 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 974.752000 3621 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 978.467300 3634 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 956.885100 3554 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 953.355900 3541 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 960.852900 3569 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 959.082600 3562 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 974.640200 3620 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 974.484300 3625 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 985.005400 3664 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 994.159700 3698 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 993.662300 3696 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 987.151500 3672 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 991.496400 3688 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 995.554300 3703 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 988.075900 3676 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 985.413800 3666 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 988.261000 3676 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 978.786400 3641 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 975.379800 3628 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 975.360500 3628 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 957.688100 3562 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 956.568300 3558 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 968.642800 3603 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 973.224100 3620 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 998.300500 3714 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 985.035600 3664 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 977.265300 3635 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 977.050400 3635 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 980.490600 3647 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 974.931100 3627 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 972.467800 3617 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 974.840200 3626 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 974.173800 3650 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 978.108600 3665 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 972.289600 3643 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 970.451800 3636 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 978.887700 3668 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 975.256500 3654 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 980.639800 3674 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 978.234000 3663 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 965.149300 3614 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 964.532100 3611 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 972.383500 3641 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 956.663100 3582 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 949.813200 3556 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 951.328800 3562 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 942.092500 3527 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 942.023400 3527 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 941.381300 3525 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 949.977100 3557 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 950.054000 3557 26 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 939.724900 3389 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 948.138900 3419 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 942.774200 3400 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 926.326800 3365 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 919.638700 3341 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 924.295400 3358 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 939.718800 3414 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 933.617000 3391 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 930.182200 3379 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 932.072700 3386 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 945.314000 3434 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 952.952900 3473 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 949.561500 3461 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 954.119800 3478 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 959.049600 3534 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 945.315100 3483 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 941.337100 3472 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 932.648100 3428 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 956.785100 3495 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 956.209800 3493 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 956.864600 3495 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 954.635500 3501 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 956.170100 3506 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 959.482300 3518 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 967.016600 3545 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 969.022400 3553 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 966.317200 3543 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 970.030200 3557 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 968.917400 3553 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 963.286100 3532 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 968.590500 3558 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 981.117100 3604 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 973.329100 3575 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 979.753100 3599 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 984.835000 3618 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 960.264200 3527 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 963.393300 3530 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 972.175500 3562 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 972.499100 3563 25 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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