Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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2121 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/04/2021 852.988300 5964 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 847.124800 5878 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 840.039100 5829 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 841.337300 5838 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 842.932700 5844 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 842.875100 5844 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 846.748500 5871 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 853.513200 5917 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 852.589000 5911 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 843.725800 5850 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 826.184200 5728 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 838.349700 5762 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 835.465300 5742 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 841.487500 5789 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 848.034100 5834 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 854.075100 5876 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 857.036600 5896 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 853.107300 5869 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 851.346400 5857 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 846.806000 5826 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 842.954500 5813 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 839.892800 5792 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 829.969700 5723 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 811.184100 5594 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 811.074800 5593 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 808.074100 5572 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 820.498200 5658 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 813.200200 5607 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 798.473800 5506 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 788.445800 5437 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 792.039900 5462 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 791.490600 5458 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 780.660100 5398 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 792.940000 5483 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 800.081000 5532 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 783.816600 5420 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 790.202900 5464 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 801.010200 5539 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 800.036400 5532 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 797.223200 5512 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 790.362500 5465 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 783.809000 5420 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 790.375900 5465 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 775.039100 5359 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 769.823100 5323 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 763.300500 5260 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 761.646900 5249 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 761.869800 5305 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 753.199900 5244 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 746.476800 5198 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 758.774700 5281 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 763.358600 5313 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 777.037900 5355 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 776.145100 5349 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 776.358800 5321 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 790.428600 5396 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 794.271800 5423 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 793.266300 5394 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 785.698800 5342 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 781.713900 5315 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 788.246900 5351 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 781.551300 5306 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 769.420900 5223 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 762.325800 5224 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 765.006500 5242 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 755.571200 5108 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 740.785200 5008 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 739.180100 4997 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 729.610100 4933 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 720.740200 4873 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 720.766200 4873 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 718.294400 4855 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 716.472600 4842 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 710.421900 4803 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 711.334300 4809 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 716.082100 4841 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 712.930700 3873 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 716.178300 3891 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 720.223000 3899 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 713.417200 3862 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 710.824600 3843 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 712.331100 3846 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 711.219300 3840 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 713.813900 3854 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 721.778300 3874 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 712.949800 3827 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 718.888700 3866 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 719.029900 3867 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 715.930800 3766 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 711.376900 3742 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 707.021700 3719 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 707.549700 3718 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 708.849800 3717 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 705.533100 3700 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 713.934600 3744 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 705.687100 3700 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 700.795300 3675 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 696.218400 3172 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 703.101800 3204 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 698.449300 3182 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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