Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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2121 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/06/2020 706.705700 1313 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 702.119000 1305 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 704.014700 1308 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 703.092700 1307 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 701.599400 1304 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 691.763100 1286 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 687.150800 1277 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 696.547000 1294 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 690.085400 1282 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 704.631800 1309 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 711.341500 1322 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 716.888800 1332 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 702.135300 1305 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 680.705600 1265 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 672.929800 1246 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 665.126500 1231 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 657.792200 1197 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 651.481300 1185 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 651.524400 1184 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 662.749700 1203 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 658.206600 1195 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 661.479600 1199 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 653.430100 1184 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 653.754900 1184 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 643.153100 1165 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 640.816600 1161 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 622.351100 1128 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 624.367400 1130 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 619.380200 1119 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 643.226100 1126 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 655.862100 1145 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 658.807800 1149 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 677.687500 1182 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 671.292500 1171 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 665.125700 1158 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 656.120100 1152 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 673.799800 1181 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 676.373400 1185 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 662.905900 1159 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 649.579500 1142 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 627.909200 1104 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 645.266300 1134 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 636.436100 1119 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 630.715300 1109 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 647.376100 1138 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 660.184100 1159 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 650.201100 1145 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 658.342100 1160 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 674.820600 1189 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 665.244800 1172 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 657.998400 1159 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 645.610900 1137 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 634.566300 1114 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 631.485400 1108 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 613.292500 1076 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 600.044100 1053 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 579.547000 993 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 586.982400 1006 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 560.696600 961 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 554.721700 950 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 553.125300 948 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 533.549600 913 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 508.618500 870 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 511.829700 878 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 535.944000 933 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 528.259000 936 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 510.712200 905 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 567.482100 1016 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 563.994800 1010 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 636.392500 1140 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 630.668400 1129 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 669.624900 1199 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 680.729800 1291 31 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 673.004300 1292 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 698.983600 1342 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 708.428000 1360 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 714.006300 1371 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 709.911400 1363 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 706.885600 1320 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 691.124400 1291 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 708.206400 1323 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 716.018900 1337 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 723.211700 1351 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 734.032900 1371 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 748.582400 1398 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 749.807400 1400 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 753.965500 1408 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 758.132300 1416 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 768.564000 1435 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 771.737000 1441 32 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 771.576200 1504 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 771.972000 1505 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 771.578700 1504 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 766.602700 1494 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 771.902900 1496 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 773.363500 1499 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 770.748400 1494 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 770.180000 1493 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 761.057100 1475 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 763.195000 1479 33 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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