Historial del Fondo

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RUN: 8380-1 | Serie: ADC
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2121 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2020 695.615000 3169 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 690.830200 3148 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 682.627800 3110 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 691.599200 3151 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 691.768000 3152 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 684.269800 3117 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 667.341300 3040 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 647.528400 2949 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 627.959200 2860 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 630.897600 2874 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 637.783500 2902 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 630.735600 2870 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 638.195400 2904 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 653.302700 2967 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 661.474300 3004 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 665.348000 3015 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 675.037900 3059 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 675.244300 3060 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 668.645200 3030 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 654.728700 2967 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 651.757900 2953 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 658.040800 2982 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 661.666900 2998 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 658.572700 2984 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 659.259100 2987 29 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 661.018300 2949 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 653.995200 2918 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 652.302400 2910 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 662.172800 2954 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 668.410000 2982 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 670.454200 2991 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 669.347700 3000 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 668.970300 2998 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 658.404600 2002 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 665.032800 2022 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 668.147000 2032 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 671.177800 2050 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 657.551300 2008 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 671.426500 2050 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 673.181200 2056 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 684.713300 2091 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 682.608300 2085 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 687.257800 2092 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 689.707300 2099 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 689.431400 2099 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 690.457000 2102 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 698.673000 2127 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 709.455000 2160 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 711.793200 2167 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 703.312500 2141 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 710.511500 2162 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 702.788000 2139 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 696.555800 2067 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 704.950000 2092 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 716.684500 2127 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 718.587300 2127 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 718.683800 2128 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 721.301900 2135 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 734.395800 2174 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 738.021100 2185 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 737.968000 2178 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 740.222400 2185 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 744.746000 2198 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 746.487000 2203 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 739.875200 2184 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 735.001700 2170 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 735.561300 2171 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 731.777300 2160 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 727.753600 2148 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 721.296600 2129 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 722.234000 2132 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 717.705900 2119 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 713.257400 2105 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 712.413800 2103 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 713.336300 2106 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 707.509700 2088 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 713.409600 2106 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 725.178600 2141 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 724.174100 1252 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 716.221300 1239 28 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 709.397800 1309 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 704.366300 1300 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 690.171500 1273 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 692.909000 1278 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 707.881800 1306 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 713.361300 1316 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 737.647000 1361 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 725.563700 1339 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 712.912500 1315 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 714.562900 1318 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 738.339500 1362 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 745.913000 1376 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 748.595300 1381 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 733.660900 1354 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 725.087600 1338 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 705.765000 1302 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 698.928200 1290 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 701.179900 1294 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 708.280700 1307 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 704.658400 1300 30 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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