Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/06/2018 1669.683300 16500 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1669.409500 16908 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1671.022000 16964 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1674.321400 17313 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1677.045900 17516 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1676.358800 17509 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1679.177700 17539 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1677.966300 17812 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1674.935900 17770 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1670.301600 17777 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1673.874900 17764 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1673.351000 17750 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1676.867300 17773 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1667.863700 17690 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1664.759500 17723 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1663.404300 17709 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1659.715300 17669 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1661.816800 17690 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1664.804400 17616 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1664.399800 18606 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1665.587700 18619 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1667.853200 18648 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1673.842700 18715 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1683.409600 18574 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1681.523900 18382 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1679.685700 18517 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1682.164200 18540 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1677.903300 18329 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1670.909800 18243 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1675.014200 18254 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1674.120300 18237 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1677.728100 18286 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1667.412900 18223 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1662.213300 18317 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1659.612900 18288 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1664.312100 18345 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1662.217100 18319 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1654.321800 18232 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1648.311700 18166 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1649.522800 18691 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1653.714400 18815 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1655.013600 18830 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1655.020500 18850 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1656.953600 18870 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1656.699400 18870 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1653.267700 18719 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1651.304400 18710 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1651.255700 19072 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1651.481100 18934 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1649.988100 18906 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1653.192100 19005 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1652.544100 19003 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1654.570300 19009 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1651.119900 18969 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1646.637000 18962 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1646.757500 19023 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1647.195800 19018 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1645.403300 19061 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1645.583300 19062 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1652.476700 19140 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1646.842100 19095 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1650.376900 19235 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1660.210600 19349 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2018 1662.422400 19738 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2018 1664.531400 19772 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2018 1669.236600 19846 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2018 1671.561400 19806 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2018 1668.046500 19724 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2018 1668.052600 19729 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2018 1671.864400 19772 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2018 1671.628000 19694 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2018 1663.485400 19738 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2018 1658.378500 19677 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2018 1654.418600 19633 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2018 1646.543000 19534 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2018 1645.639600 19470 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2018 1644.251600 19458 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2018 1650.322700 19488 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2018 1653.980600 19532 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2018 1657.160700 19559 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2018 1657.794000 19558 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2018 1654.341500 19408 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2018 1655.120700 19315 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2018 1653.938000 19305 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2018 1653.977900 19305 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2018 1655.780200 19320 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2018 1652.301900 19292 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2018 1640.959100 19152 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2018 1636.473700 19074 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2018 1635.029100 19057 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2018 1634.473500 19050 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2018 1637.705100 19090 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2018 1650.056400 19200 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2018 1650.658100 19217 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2018 1656.958200 19259 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2018 1681.086100 19523 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2018 1695.594300 19673 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2018 1701.815000 19737 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2018 1704.817200 19735 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2018 1710.009300 19681 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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