Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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2620 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/08/2017 1623.554500 9956 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2017 1621.565000 9952 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2017 1627.358800 9986 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2017 1632.714200 10023 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2017 1631.503100 10014 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2017 1634.932900 10051 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2017 1633.256200 9699 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2017 1630.510100 9566 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2017 1635.115600 9585 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2017 1635.385400 9586 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2017 1637.538000 9586 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2017 1634.728800 9523 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2017 1632.295200 9202 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2017 1634.803600 8998 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2017 1647.103500 8996 308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2017 1649.591200 8770 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2017 1650.228100 8758 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2017 1647.381200 8697 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2017 1647.329800 7746 296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2017 1650.146300 7344 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2017 1647.363900 7256 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2017 1645.705000 7224 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2017 1642.195000 7147 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2017 1637.857000 7018 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2017 1638.501300 6918 283 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2017 1635.862200 6906 286 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2017 1638.627900 6858 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2017 1641.248600 6853 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2017 1641.182900 6835 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2017 1641.275600 6761 285 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2017 1640.377000 6591 282 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2017 1638.156500 6440 280 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2017 1637.339600 6437 278 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2017 1633.770700 6421 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2017 1631.467800 6412 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2017 1628.253900 6399 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2017 1623.164200 6409 277 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2017 1620.781500 6175 275 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2017 1620.651400 6172 274 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2017 1623.786600 6151 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1618.464800 6069 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1617.050800 5865 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1619.111800 5816 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1619.434200 5816 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1622.268300 5825 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1621.383200 5824 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1618.640500 5815 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1618.682200 5811 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1619.121500 5770 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1624.200800 5771 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1625.166900 5772 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1623.140600 5650 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1625.853200 5375 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1623.675700 5382 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1625.026700 5390 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1622.963900 5235 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1628.314300 5179 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1632.485400 4936 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1636.420400 4936 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1636.340900 4935 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1635.703300 4890 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1637.782700 4859 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1634.171900 4796 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1631.531600 4770 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1634.912500 4774 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1633.831800 4700 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1629.034600 4654 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1627.365300 4645 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1630.089700 4622 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1625.739800 4609 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1622.190900 4510 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1618.257400 4496 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1626.629800 4460 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1622.913000 4453 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1625.748600 4400 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1624.116000 4398 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1622.247400 4004 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1622.050700 3999 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1622.176900 4000 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1627.718800 4002 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1626.555000 3993 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1623.594400 3977 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1623.181200 3971 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1618.397000 3916 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1613.676300 3906 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1608.882700 3944 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1610.097000 3947 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1611.519000 3950 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1605.985800 3935 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1592.584200 3848 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1583.201100 3825 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1582.649000 3726 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1581.099500 3723 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1581.033800 3722 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1581.455300 3651 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1579.883600 3669 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1586.009400 3683 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1586.918200 3685 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1587.418800 3447 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1589.824300 3453 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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