Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2026 2729.117300 21873 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 2724.337500 21612 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 2724.816700 21560 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 2734.122600 21638 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 2731.250600 21609 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 2721.093400 21518 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 2737.382200 21621 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 2739.751900 21643 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 2734.032700 21725 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 2725.929300 21659 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 2739.818300 21868 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 2731.186500 21777 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 2727.879600 21663 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 2721.428700 21614 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 2706.073500 21492 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 2702.322900 21447 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 2712.813800 21537 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 2714.913300 21560 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 2698.859500 21432 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 2699.537500 21438 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 2692.432100 21359 427 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 2698.307100 21410 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 2693.520900 21372 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 2697.983900 21407 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 2693.566800 21387 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 2689.883600 21358 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 2668.048300 21285 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 2669.831300 21179 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 2656.458800 21065 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 2648.184400 20997 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 2654.096700 20984 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 2649.959100 20951 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 2644.935300 20852 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 2617.241600 20600 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 2619.851400 20626 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 2621.716300 20631 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 2629.037500 20715 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 2617.879200 20788 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 2618.044000 20789 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2616.920900 20780 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2636.250200 20930 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2634.308200 20913 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2637.190800 20932 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2634.715000 20898 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2626.347800 20890 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2627.780700 20900 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2634.124900 20931 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2653.011700 21061 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2648.129400 21045 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2641.546200 20989 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2634.526100 20925 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2635.696000 20936 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2629.877300 20919 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2621.460000 20854 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2614.714000 20800 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2614.576800 20798 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2613.155700 20787 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2606.659800 20735 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2612.830900 20783 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2602.421200 20701 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2598.223600 20687 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2601.633700 20725 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2592.765700 20587 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2581.659900 20499 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2604.319500 20679 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2594.842000 20605 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2596.564100 20786 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2589.974800 20731 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2593.014700 20710 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2609.006500 20709 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2611.375800 20683 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2611.837700 20677 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2613.179700 20664 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2620.947900 20740 430 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2610.901300 20606 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2616.725100 20654 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2616.538700 20021 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2611.536600 19880 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2618.964400 19767 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2632.182200 19832 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2630.307400 19818 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2624.847600 19828 418 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2622.814300 19793 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2627.372800 19804 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2627.343000 19231 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2634.018700 19040 410 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2630.071900 18717 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2629.095100 18615 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2634.967100 18649 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2632.288800 18611 401 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2609.533200 18454 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2620.061600 18434 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2626.638800 18502 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2619.084900 18353 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2615.622400 18334 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2613.812500 18304 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2611.574600 18160 396 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2605.824500 18090 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2599.143400 18011 392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2594.665200 16015 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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