Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2017 1623.786600 6151 272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2017 1618.464800 6069 273 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2017 1617.050800 5865 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2017 1619.111800 5816 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2017 1619.434200 5816 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2017 1622.268300 5825 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2017 1621.383200 5824 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2017 1618.640500 5815 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2017 1618.682200 5811 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2017 1619.121500 5770 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2017 1624.200800 5771 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2017 1625.166900 5772 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2017 1623.140600 5650 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2017 1625.853200 5375 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2017 1623.675700 5382 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2017 1625.026700 5390 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2017 1622.963900 5235 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2017 1628.314300 5179 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2017 1632.485400 4936 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2017 1636.420400 4936 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2017 1636.340900 4935 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2017 1635.703300 4890 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2017 1637.782700 4859 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2017 1634.171900 4796 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2017 1631.531600 4770 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2017 1634.912500 4774 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2017 1633.831800 4700 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2017 1629.034600 4654 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2017 1627.365300 4645 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2017 1630.089700 4622 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2017 1625.739800 4609 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2017 1622.190900 4510 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2017 1618.257400 4496 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2017 1626.629800 4460 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2017 1622.913000 4453 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2017 1625.748600 4400 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2017 1624.116000 4398 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2017 1622.247400 4004 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2017 1622.050700 3999 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2017 1622.176900 4000 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2017 1627.718800 4002 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2017 1626.555000 3993 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2017 1623.594400 3977 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2017 1623.181200 3971 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2017 1618.397000 3916 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2017 1613.676300 3906 204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2017 1608.882700 3944 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2017 1610.097000 3947 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2017 1611.519000 3950 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2017 1605.985800 3935 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2017 1592.584200 3848 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2017 1583.201100 3825 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2017 1582.649000 3726 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2017 1581.099500 3723 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2017 1581.033800 3722 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2017 1581.455300 3651 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2017 1579.883600 3669 201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2017 1586.009400 3683 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2017 1586.918200 3685 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2017 1587.418800 3447 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2017 1589.824300 3453 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2017 1590.946900 3452 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2017 1591.143300 3341 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2017 1594.006500 3319 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2017 1590.098300 3250 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2017 1596.601500 3306 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2017 1597.002100 3305 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2017 1595.091700 3302 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2017 1591.746200 3195 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2017 1586.215400 3185 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2017 1581.547500 3173 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2017 1581.205100 3173 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2017 1580.834500 3166 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2017 1577.754500 3064 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2017 1584.760400 3078 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2017 1583.031300 3021 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2017 1578.290800 2854 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2017 1580.895800 2849 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2017 1576.088100 2818 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2017 1572.808700 2813 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2017 1567.620800 2804 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2017 1569.039900 2506 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2017 1569.348100 2506 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2017 1569.987100 2508 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2017 1569.366400 2483 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2017 1565.606300 2477 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2017 1564.120400 2475 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2017 1561.883600 2471 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2017 1556.133900 2507 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2017 1553.476600 2502 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2017 1556.507600 2507 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2017 1552.585800 2501 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2017 1551.218500 2499 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2017 1551.566100 2499 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2017 1546.215700 2491 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2017 1547.726600 2493 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2017 1543.359600 2486 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2017 1542.698800 2485 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2017 1542.377700 2485 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2017 1540.696000 2482 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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